蓝晓科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝晓科技(300487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,341.5139,814.0718,680.7664,296.8549,372.30
收到的税费返还38.3238.3238.32275.11317.26
收到的其他与经营活动有关的现金6,938.435,548.343,575.224,666.074,719.19
经营活动现金流入小计72,318.2545,400.7322,294.2969,238.0354,408.75
购买商品、接受劳务支付的现金35,782.8819,839.6110,605.7818,726.8118,086.53
支付给职工以及为职工支付的现金9,180.006,128.183,200.859,546.006,672.73
支付的各项税费5,877.873,922.031,138.886,211.985,017.38
支付的其他与经营活动有关的现金8,507.786,226.362,014.358,710.4712,070.80
经营活动现金流出小计59,348.5236,116.1816,959.8543,195.2641,847.44
经营活动产生的现金流量净额12,969.739,284.555,334.4426,042.7812,561.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金198.6071.7871.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.500.630.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计199.1072.2872.280.630.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,484.453,606.13551.815,321.903,387.17
投资所支付的现金------435.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,360.001,360.003,628.0091.00624.44
投资活动现金流出小计5,844.454,966.134,179.815,847.904,011.61
投资活动产生的现金流量净额-5,645.35-4,893.85-4,107.53-5,847.27-4,010.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,467.3312,598.5812,598.5858.4151.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.00300.00300.005,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,804.396,903.956,766.873,919.61--
筹资活动现金流入小计21,571.7219,802.5419,665.458,978.029,051.02
偿还债务支付的现金7,820.007,820.00--910.002,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,339.902,473.41154.685,464.795,641.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,747.252,864.171,765.007,623.91--
筹资活动现金流出小计19,907.1513,157.581,919.6813,998.718,051.24
筹资活动产生的现金流量净额1,664.576,644.9617,745.77-5,020.69999.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-428.06-489.60190.84-2,154.17-880.35
五、现金及现金等价物净增加额8,560.8910,546.0619,163.5213,020.648,669.76
加:期初现金及现金等价物余额51,009.3351,009.3351,009.3337,988.6837,988.68
六、期末现金及现金等价物余额59,570.2261,555.3970,172.8551,009.3346,658.44
附注
净利润--14,817.01--19,553.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--401.67--1,401.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,533.59--8,562.06--
无形资产摊销--226.81--449.44--
长期待摊费用摊销--1.48--2.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.68--6.65--
固定资产报废损失--1.39--0.12--
公允价值变动损失--57.58---162.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,049.10--4,481.69--
投资损失---153.43---97.98--
递延所得税资产减少--157.34---584.14--
递延所得税负债增加--716.95--896.11--
存货的减少---4,062.17---1,735.90--
经营性应收项目的减少---13,261.70---22,710.01--
经营性应付项目的增加--4,476.76--14,054.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--331.85--1,925.06--
经营活动产生现金流量净额--9,284.55--26,042.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,555.39--51,009.33--
现金的期初余额--51,009.33--37,988.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,546.06--13,020.64--
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