*ST美尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST美尚(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,661.95145,888.70102,237.6775,533.6625,430.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金504.692,373.727,440.532,403.202,334.34
经营活动现金流入小计32,166.65148,262.41109,678.2077,936.8627,765.15
购买商品、接受劳务支付的现金19,003.92103,291.9465,296.5545,297.2522,717.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,732.3710,545.3411,777.229,350.645,651.31
支付的各项税费761.406,900.315,556.202,631.341,649.19
支付的其他与经营活动有关的现金7,761.7429,561.027,824.923,078.198,420.11
经营活动现金流出小计29,259.44150,298.6290,454.8960,357.4338,437.69
经营活动产生的现金流量净额2,907.20-2,036.2119,223.3117,579.43-10,672.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,887.006,830.006,830.0050.00
取得投资收益所收到的现金--1.421.421.420.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.3033.9518.6317.860.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计207.305,922.376,850.056,849.2850.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金421.5910,908.1310,916.851,772.20276.29
投资所支付的现金3,053.27917.94820.261,715.06556.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,474.8611,826.0711,737.113,487.26832.29
投资活动产生的现金流量净额-4,267.57-5,903.70-4,887.063,362.02-782.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,450.00117,218.0366,053.5048,553.5017,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,802.1013,018.8019,370.0013,670.006,000.00
筹资活动现金流入小计15,252.10130,236.8385,423.5062,223.5023,290.00
偿还债务支付的现金17,715.60138,015.1482,827.0256,387.3915,250.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,796.8217,199.0211,735.783,984.692,009.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.003,144.6623,395.8616,050.714,537.45
筹资活动现金流出小计20,112.42158,358.83117,958.6676,422.7921,797.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,860.32-28,122.00-32,535.16-14,199.291,492.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30-3.57-1.090.710.75
五、现金及现金等价物净增加额-6,220.38-36,065.47-18,200.006,742.88-9,961.44
加:期初现金及现金等价物余额9,101.7445,235.01146,592.69146,592.69146,592.69
六、期末现金及现金等价物余额2,881.369,169.55128,392.69153,335.57136,631.25
附注
净利润---800.58--3,852.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,987.74---2,558.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,083.80--458.59--
无形资产摊销--123.00--15.62--
长期待摊费用摊销--63.82--31.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.14---7.32--
固定资产报废损失--3.22--0.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,746.11--7,247.16--
投资损失---1.42---1.42--
递延所得税资产减少---2,344.43--357.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,890.16---7,778.18--
经营性应收项目的减少---34,310.03--44,404.24--
经营性应付项目的增加---8,393.88---28,443.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---68.57------
经营活动产生现金流量净额---2,036.21--17,579.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,169.55--153,335.57--
现金的期初余额--45,235.01--146,592.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,065.47--6,742.88--
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