*ST美尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST美尚(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,418.1231,661.95145,888.70102,237.6775,533.66
收到的税费返还214.64--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,246.01504.692,373.727,440.532,403.20
经营活动现金流入小计74,878.7632,166.65148,262.41109,678.2077,936.86
购买商品、接受劳务支付的现金20,705.7319,003.92103,291.9465,296.5545,297.25
支付给职工以及为职工支付的现金3,364.201,732.3710,545.3411,777.229,350.64
支付的各项税费1,342.82761.406,900.315,556.202,631.34
支付的其他与经营活动有关的现金41,340.677,761.7429,561.027,824.923,078.19
经营活动现金流出小计66,753.4129,259.44150,298.6290,454.8960,357.43
经营活动产生的现金流量净额8,125.352,907.20-2,036.2119,223.3117,579.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,887.006,830.006,830.00
取得投资收益所收到的现金----1.421.421.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额239.03207.3033.9518.6317.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计239.03207.305,922.376,850.056,849.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186.03421.5910,908.1310,916.851,772.20
投资所支付的现金4,682.773,053.27917.94820.261,715.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.001,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,868.804,474.8611,826.0711,737.113,487.26
投资活动产生的现金流量净额-5,629.78-4,267.57-5,903.70-4,887.063,362.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,450.0013,450.00117,218.0366,053.5048,553.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,909.461,802.1013,018.8019,370.0013,670.00
筹资活动现金流入小计71,359.4615,252.10130,236.8385,423.5062,223.50
偿还债务支付的现金37,239.8617,715.60138,015.1482,827.0256,387.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,091.381,796.8217,199.0211,735.783,984.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,250.47600.003,144.6623,395.8616,050.71
筹资活动现金流出小计50,581.7020,112.42158,358.83117,958.6676,422.79
筹资活动产生的现金流量净额20,777.76-4,860.32-28,122.00-32,535.16-14,199.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.420.30-3.57-1.090.71
五、现金及现金等价物净增加额23,272.92-6,220.38-36,065.47-18,200.006,742.88
加:期初现金及现金等价物余额9,101.749,101.7445,235.01146,592.69146,592.69
六、期末现金及现金等价物余额32,374.662,881.369,169.55128,392.69153,335.57
附注
净利润1,251.66---800.58--3,852.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-7,901.90--16,987.74---2,558.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧603.92--1,083.80--458.59
无形资产摊销102.36--123.00--15.62
长期待摊费用摊销53.57--63.82--31.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.21---15.14---7.32
固定资产报废损失449.99--3.22--0.29
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,658.10--14,746.11--7,247.16
投资损失-----1.42---1.42
递延所得税资产减少-52.18---2,344.43--357.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少19,387.08--10,890.16---7,778.18
经营性应收项目的减少110,604.62---34,310.03--44,404.24
经营性应付项目的增加-123,029.66---8,393.88---28,443.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----68.57----
经营活动产生现金流量净额8,125.35---2,036.21--17,579.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,374.66--9,169.55--153,335.57
现金的期初余额9,101.74--45,235.01--146,592.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,272.92---36,065.47--6,742.88
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