海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,479.5561,530.5547,242.4226,748.0014,701.67
收到的税费返还129.18606.73414.53317.4264.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,332.477,523.256,477.024,934.28773.54
经营活动现金流入小计21,941.2169,660.5354,133.9731,999.7115,539.90
购买商品、接受劳务支付的现金12,748.7939,085.3929,543.4518,580.907,696.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,483.616,886.344,965.033,338.631,936.81
支付的各项税费1,595.534,427.903,050.401,613.13504.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,550.6611,512.314,803.563,422.701,466.15
经营活动现金流出小计18,378.5961,911.9342,362.4426,955.3711,604.08
经营活动产生的现金流量净额3,562.617,748.6011,771.535,044.343,935.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,665.6251,362.7940,722.7827,543.2711,135.27
取得投资收益所收到的现金869.12781.35742.11729.9730.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.412.490.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,536.1652,146.6441,464.9428,273.3011,165.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,943.1313,867.468,209.292,310.20413.14
投资所支付的现金4,963.4549,566.7941,560.6027,939.0912,811.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,906.5863,434.2549,769.8930,249.2913,224.59
投资活动产生的现金流量净额-6,370.43-11,287.62-8,304.94-1,976.00-2,058.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------70.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,990.9021,995.3111,887.779,111.776,611.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.09
筹资活动现金流入小计7,990.9021,995.3111,887.779,111.776,681.86
偿还债务支付的现金4,300.0014,032.0012,766.0011,766.003,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金295.061,848.691,537.081,369.42390.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--777.59----4.54
筹资活动现金流出小计4,595.0616,658.2814,303.0813,135.423,845.25
筹资活动产生的现金流量净额3,395.845,337.03-2,415.31-4,023.652,836.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.87-253.43-72.6549.3144.05
五、现金及现金等价物净增加额613.891,544.58978.63-906.004,757.54
加:期初现金及现金等价物余额8,900.205,515.815,515.815,515.817,972.82
六、期末现金及现金等价物余额9,514.097,060.406,494.444,609.8212,730.36
附注
净利润--10,542.74--4,827.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--207.17--99.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,201.71--1,562.19--
无形资产摊销--258.23--87.79--
长期待摊费用摊销--305.79--159.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11------
固定资产报废损失--10.85--0.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,391.64--486.97--
投资损失---2,016.10---1,011.24--
递延所得税资产减少---260.21---2.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---534.99---1,450.55--
经营性应收项目的减少---4,316.33--919.80--
经营性应付项目的增加---1,506.88---910.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--465.10--274.72--
经营活动产生现金流量净额--7,748.60--5,044.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,060.40--4,609.82--
现金的期初余额--5,515.81--5,515.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,544.58---906.00--
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