久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,274.5781,647.6115,902.9413,228.325,216.66
收到的税费返还330.57614.15520.10298.1960.78
收到的其他与经营活动有关的现金481.321,507.47952.221,972.37262.47
经营活动现金流入小计8,086.4783,769.2317,375.2615,498.895,539.91
购买商品、接受劳务支付的现金12,107.5839,629.0317,271.469,372.922,391.15
支付给职工以及为职工支付的现金5,702.839,651.717,731.165,987.843,801.89
支付的各项税费3,769.605,293.303,898.603,410.792,431.21
支付的其他与经营活动有关的现金948.211,869.511,430.191,832.06238.11
经营活动现金流出小计22,528.2256,443.5530,331.4020,603.618,862.36
经营活动产生的现金流量净额-14,441.7527,325.68-12,956.14-5,104.72-3,322.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22,000.0022,000.0012,000.00--
取得投资收益所收到的现金--197.15197.15109.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.0522,197.1522,197.1512,109.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,650.251,898.591,455.591,230.43524.68
投资所支付的现金--22,000.0022,000.0022,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,650.2523,898.5923,455.5923,230.4312,524.68
投资活动产生的现金流量净额-1,650.20-1,701.44-1,258.44-11,120.78-12,524.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.51127.39124.84100.440.23
筹资活动现金流入小计0.51127.39124.84100.440.23
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,260.001,260.001,260.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.51127.73125.17100.650.38
筹资活动现金流出小计0.511,387.731,385.171,360.650.38
筹资活动产生的现金流量净额---1,260.34-1,260.34-1,260.22-0.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.9718.4817.58-4.60-4.96
五、现金及现金等价物净增加额-16,090.9824,382.38-15,457.33-17,490.33-15,852.26
加:期初现金及现金等价物余额58,069.8033,687.4233,687.4233,687.4233,687.42
六、期末现金及现金等价物余额41,978.8358,069.8018,230.0916,197.0917,835.16
附注
净利润--6,813.88--2,194.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,143.20--1,107.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,984.21--1,388.32--
无形资产摊销--62.51--30.83--
长期待摊费用摊销--29.61--5.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---18.48--4.60--
投资损失---197.15---109.65--
递延所得税资产减少---167.46---151.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,153.11---2,544.10--
经营性应收项目的减少---4,632.02---9,655.38--
经营性应付项目的增加--23,460.48--2,624.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,325.68---5,104.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,069.80--16,197.09--
现金的期初余额--33,687.42--33,687.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,382.38---17,490.33--
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