先进数通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先进数通(300541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,799.09487,533.06170,862.09117,207.4884,080.68
收到的税费返还45.40145.94101.5574.2162.98
收到的其他与经营活动有关的现金899.383,886.443,008.692,159.23888.30
经营活动现金流入小计56,743.88491,565.44173,972.33119,440.9385,031.96
购买商品、接受劳务支付的现金89,707.37414,893.56150,126.2488,159.3255,493.95
支付给职工以及为职工支付的现金12,563.5531,552.7222,586.4015,743.479,643.53
支付的各项税费1,940.644,710.993,881.332,034.90662.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,394.467,849.636,563.373,763.121,848.42
经营活动现金流出小计107,606.02459,006.90183,157.33109,700.8167,648.67
经营活动产生的现金流量净额-50,862.1432,558.54-9,185.019,740.1217,383.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金938.054,139.833,502.281,418.31337.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额717.35802.04------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,655.404,941.873,502.281,418.31337.57
投资活动产生的现金流量净额-1,655.40-4,941.87-3,502.28-1,418.31-337.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--389.15389.15----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,268.04126,196.6090,288.1940,551.7326,543.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,268.04126,585.7590,677.3440,551.7326,543.51
偿还债务支付的现金937.56136,091.4880,620.4954,919.9335,001.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.504,002.813,137.092,492.64751.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--244.0328.9528.95--
筹资活动现金流出小计1,530.06140,338.3183,786.5357,441.5335,753.33
筹资活动产生的现金流量净额36,737.98-13,752.566,890.80-16,889.80-9,209.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.05-0.020.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-15,779.5613,864.06-5,796.50-8,567.987,835.93
加:期初现金及现金等价物余额32,270.8218,229.4418,229.4418,229.4418,229.44
六、期末现金及现金等价物余额16,491.2632,093.5012,432.949,661.4626,065.37
附注
净利润--13,814.41--6,318.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--276.12---297.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--474.37--228.99--
无形资产摊销--1,163.60--355.83--
长期待摊费用摊销--32.86--16.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--20.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,737.73--1,224.95--
投资损失---6,049.18---6,271.54--
递延所得税资产减少---400.08--93.60--
递延所得税负债增加--1,995.43--1,647.59--
存货的减少---3,174.45--10,885.98--
经营性应收项目的减少--1,095.31--6,195.47--
经营性应付项目的增加--20,572.17---10,659.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,558.54--9,740.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,093.50--9,661.46--
现金的期初余额--18,229.44--18,229.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,864.06---8,567.98--
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