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| ST路通(300555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,844.30 | 7,444.06 | 4,516.25 | 20,605.02 | 15,741.16 |
| 收到的税费返还 | 184.43 | 102.21 | 47.37 | 337.95 | 294.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,420.24 | 2,064.30 | 1,506.87 | 3,596.86 | 1,060.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,448.97 | 9,610.57 | 6,070.49 | 24,539.83 | 17,096.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,482.46 | 4,523.81 | 3,261.02 | 16,783.68 | 14,089.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,011.94 | 2,935.65 | 1,835.55 | 4,998.93 | 3,866.30 |
| 支付的各项税费 | 1,103.85 | 721.92 | 383.27 | 988.54 | 850.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,606.31 | 1,852.54 | 947.86 | 10,634.29 | 5,770.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,204.56 | 10,033.92 | 6,427.70 | 33,405.44 | 24,577.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -755.59 | -423.34 | -357.22 | -8,865.61 | -7,481.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,650.00 | 11,612.30 | 8,910.00 | 60,038.00 | 52,068.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.81 | 46.29 | 30.67 | 365.52 | 288.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,707.81 | 11,658.59 | 8,940.67 | 60,403.55 | 52,356.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.39 | 8.38 | 1.48 | 653.20 | 497.58 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 9,350.00 | 5,100.00 | 52,273.00 | 45,103.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,510.39 | 9,358.38 | 5,101.48 | 52,926.20 | 45,600.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,197.42 | 2,300.20 | 3,839.19 | 7,477.35 | 6,756.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,645.48 | 3,645.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,645.48 | 3,645.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,645.48 | 3,645.48 | 2,775.77 | 4,080.78 | 2,490.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.79 | 31.79 | 26.97 | 234.52 | 184.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.20 | 43.20 | 28.20 | 58.20 | 43.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,720.47 | 3,720.47 | 2,830.94 | 4,373.51 | 2,718.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,720.47 | -3,720.47 | -2,830.94 | -728.03 | 926.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.52 | -7.37 | -8.28 | 53.57 | 55.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,286.16 | -1,850.98 | 642.75 | -2,062.71 | 257.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,798.93 | 3,798.93 | 3,798.93 | 5,861.64 | 5,861.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,512.77 | 1,947.95 | 4,441.68 | 3,798.93 | 6,119.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,214.31 | -- | -1,803.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 769.29 | -- | 1,465.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 250.93 | -- | 527.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.51 | -- | 39.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.96 | -- | 6.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.21 | -- | 51.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -63.18 | -- | 181.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.38 | -- | -365.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.51 | -- | -446.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.29 | -- | -1.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,987.95 | -- | -3,714.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,248.45 | -- | -7,551.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,368.35 | -- | 2,549.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 226.02 | -- | 138.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -423.34 | -- | -8,865.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,947.95 | -- | 3,798.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,798.93 | -- | 5,861.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,850.98 | -- | -2,062.71 | -- |
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