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贝达药业(300558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,841.58 | 79,061.59 | |||
收到的税费返还 | 154.31 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,266.80 | 5,428.18 | |||
经营活动现金流入小计 | 110,262.69 | 84,489.77 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,499.20 | 2,532.28 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,024.56 | 11,509.91 | |||
支付的各项税费 | 19,705.33 | 14,250.95 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,477.22 | 25,195.81 | |||
经营活动现金流出小计 | 71,706.31 | 53,488.96 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 38,556.38 | 31,000.82 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,145.10 | 45,654.84 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 970.73 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 114,115.92 | 45,654.93 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,359.80 | 8,202.59 | |||
投资所支付的现金 | 141,802.60 | 51,822.60 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 155,162.40 | 60,025.19 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -41,046.48 | -14,370.26 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,655.60 | 14,655.60 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 14,655.60 | 14,655.60 | |||
偿还债务支付的现金 | 6,115.60 | 6,115.60 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.38 | 75.30 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.88 | 24.88 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,278.86 | 6,215.78 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,376.74 | 8,439.82 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 347.38 | -77.23 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,234.02 | 24,993.15 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,776.56 | 19,776.56 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,010.58 | 44,769.70 | |||
附注 | |||||
净利润 | 34,343.49 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -20.68 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.17 | -- | |||
无形资产摊销 | 940.05 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 149.93 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.50 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 77.60 | -- | |||
投资损失 | 76.19 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -171.07 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 40.05 | -- | |||
存货的减少 | -1,370.76 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -71.71 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 3,853.57 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -139.96 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 38,556.38 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 26,010.58 | -- | |||
现金的期初余额 | 19,776.56 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,234.02 | -- |
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