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| 贝达药业(300558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,053.25 | 90,839.57 | 60,059.16 | 29,821.96 | |
| 收到的税费返还 | 219.77 | 164.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,848.40 | 7,386.25 | 5,202.73 | 3,635.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,121.42 | 98,390.82 | 65,261.90 | 33,457.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,016.78 | 6,495.93 | 4,329.96 | 1,492.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,290.71 | 15,331.83 | 10,275.14 | 6,775.17 | |
| 支付的各项税费 | 23,126.97 | 17,650.31 | 11,620.95 | 5,070.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,981.66 | 26,512.40 | 17,427.05 | 7,908.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,416.12 | 65,990.48 | 43,653.11 | 21,246.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,705.30 | 32,400.34 | 21,608.79 | 12,210.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,990.48 | 98,692.76 | 52,983.70 | 26,442.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.69 | 45.70 | 45.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 554.38 | 554.38 | 554.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 662.80 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,254.34 | 99,892.84 | 54,183.78 | 26,442.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,450.04 | 17,411.95 | 12,111.35 | 7,087.37 | |
| 投资所支付的现金 | 216,925.06 | 130,800.00 | 78,800.00 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,375.11 | 148,211.95 | 90,911.35 | 43,087.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,120.77 | -48,319.11 | -36,727.56 | -16,645.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,735.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,562.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,297.14 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,040.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.85 | 407.50 | 115.52 | 57.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,202.75 | 2,003.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,698.60 | 3,910.84 | 1,615.52 | 557.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,598.54 | -3,910.84 | -1,615.52 | -557.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.31 | 34.54 | 25.41 | -3.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,615.62 | -19,795.06 | -16,708.88 | -4,995.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,010.58 | 26,010.58 | 26,010.58 | 26,010.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,394.96 | 6,215.52 | 9,301.70 | 21,014.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,786.48 | -- | 21,189.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.41 | -- | 5.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.33 | -- | 497.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.69 | -- | 468.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.24 | -- | 46.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.44 | -- | 46.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.14 | -- | 190.72 | -- | |
| 投资损失 | -472.24 | -- | -360.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.66 | -- | -77.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.25 | -- | 3.55 | -- | |
| 存货的减少 | -2,782.24 | -- | -2,113.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,537.31 | -- | -756.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,279.03 | -- | 1,652.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,150.74 | -- | 814.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,705.30 | -- | 21,608.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,394.96 | -- | 9,301.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,010.58 | -- | 26,010.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,615.62 | -- | -16,708.88 | -- | |
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