贝达药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贝达药业(300558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,729.30188,563.96143,341.4097,012.7859,350.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,670.1014,893.896,933.043,374.901,383.24
经营活动现金流入小计61,399.40203,457.85150,274.44100,387.6860,733.35
购买商品、接受劳务支付的现金7,036.9112,308.7210,662.767,186.111,657.00
支付给职工以及为职工支付的现金22,811.5035,183.3028,732.2619,544.9814,272.61
支付的各项税费1,919.889,856.889,164.876,670.284,569.00
支付的其他与经营活动有关的现金21,875.9881,506.7352,681.5931,625.4411,790.22
经营活动现金流出小计53,644.27138,855.63101,241.4965,026.8132,288.83
经营活动产生的现金流量净额7,755.1364,602.2149,032.9535,360.8728,444.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,230.448,583.013.313.31--
取得投资收益所收到的现金--232.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.00155.31151.11150.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,974.6722,701.77----
收到的其他与投资活动有关的现金--63,287.27------
投资活动现金流入小计52,245.4498,232.5922,856.19153.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,455.5468,583.6853,850.3426,983.2011,443.54
投资所支付的现金93,000.0041,469.6013,620.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,455.54110,053.2867,470.5426,983.2011,443.54
投资活动产生的现金流量净额-59,210.10-11,820.69-44,614.35-26,829.61-11,443.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--106,659.087,117.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--33,000.0033,000.0018,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--759.6963,287.27----
筹资活动现金流入小计--140,418.78103,404.4818,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金--97,000.0064,000.0019,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--11,970.2310,088.229,347.81975.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金197.14--1,021.52849.54212.55
筹资活动现金流出小计197.14108,970.2375,109.7329,197.3518,188.26
筹资活动产生的现金流量净额-197.1431,448.5528,294.75-11,197.35-2,188.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.74-1,765.36-988.29451.30468.55
五、现金及现金等价物净增加额-51,516.3782,464.7131,725.06-2,214.7915,281.26
加:期初现金及现金等价物余额134,594.4652,129.7552,129.7552,129.7552,129.75
六、期末现金及现金等价物余额83,078.09134,594.4683,854.8149,914.9667,411.01
附注
净利润--60,108.57--14,124.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,025.46---231.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,252.60--6,046.44--
无形资产摊销--6,263.24--3,109.07--
长期待摊费用摊销--69.80--34.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--169.72--185.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,828.15--2,095.68--
投资损失---29,266.44--52.91--
递延所得税资产减少---500.76--52.60--
递延所得税负债增加---627.17--168.39--
存货的减少---5,536.11---705.45--
经营性应收项目的减少---1,564.61---2,127.17--
经营性应付项目的增加--14,127.14--10,496.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,252.62--2,058.39--
经营活动产生现金流量净额--64,602.21--35,360.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,594.46--49,914.96--
现金的期初余额--52,129.75--52,129.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,464.71---2,214.79--
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