精测电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精测电子(300567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,454.83224,930.99136,176.3259,129.3225,045.33
收到的税费返还1,665.518,510.404,774.322,622.75561.17
收到的其他与经营活动有关的现金14,841.9316,177.347,689.255,797.873,687.55
经营活动现金流入小计61,962.28249,618.73148,639.9067,549.9429,294.05
购买商品、接受劳务支付的现金44,082.97118,714.4590,428.9856,531.6134,504.50
支付给职工以及为职工支付的现金23,540.0049,148.9236,686.9227,673.5817,830.06
支付的各项税费3,201.5213,418.4510,627.987,061.582,644.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,067.3823,660.5817,341.1910,462.694,820.05
经营活动现金流出小计84,891.87204,942.39155,085.08101,729.4559,798.90
经营活动产生的现金流量净额-22,929.5944,676.34-6,445.18-34,179.51-30,504.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--114,800.00106,800.00106,000.0074,000.00
取得投资收益所收到的现金--242.34233.14231.33168.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.18100.0492.5592.5585.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.18115,142.39107,125.69106,323.8874,254.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,885.0936,233.0420,638.9213,598.316,758.13
投资所支付的现金--99,300.0096,300.0091,636.0085,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,852.874,852.87----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,885.09140,385.91121,791.79105,234.3191,758.13
投资活动产生的现金流量净额-7,880.91-25,243.52-14,666.101,089.58-17,503.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.0013,375.00375.00375.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,375.00375.00375.00--
取得借款收到的现金27,000.00107,711.46106,015.1688,441.803,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,999.911,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计29,000.00123,086.37107,390.1689,816.803,375.00
偿还债务支付的现金23,100.00116,292.3795,588.7357,772.035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,294.6512,934.1411,707.4710,376.521,156.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金647.422,006.1356.77----
筹资活动现金流出小计25,042.07131,232.64107,352.9668,148.551,161.10
筹资活动产生的现金流量净额3,957.93-8,146.2737.2021,668.252,213.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.51-1,089.15-317.87163.70113.98
五、现金及现金等价物净增加额-26,865.0810,197.40-21,391.95-11,257.98-45,680.48
加:期初现金及现金等价物余额111,245.12101,047.72101,047.72101,047.72101,047.72
六、期末现金及现金等价物余额84,380.04111,245.1279,655.7789,789.7455,367.24
附注
净利润--21,561.85--4,410.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--904.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,795.95--1,235.41--
无形资产摊销--1,276.17--514.82--
长期待摊费用摊销--544.56--1,009.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--107.89---0.28--
固定资产报废损失--38.58------
公允价值变动损失--3,010.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,329.19--3,185.36--
投资损失--937.95--880.29--
递延所得税资产减少---335.55---291.79--
递延所得税负债增加--18.34------
存货的减少---23,173.04---26,300.76--
经营性应收项目的减少---2,117.05---14,388.67--
经营性应付项目的增加--28,452.20---8,603.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,394.48--2,422.00--
经营活动产生现金流量净额--44,676.34---34,179.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,245.12--89,789.74--
现金的期初余额--101,047.72--101,047.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,197.40---11,257.98--
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