数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,432.1792,870.7241,639.6921,545.365,744.55
收到的税费返还336.18970.39662.53467.90340.30
收到的其他与经营活动有关的现金215.441,515.06795.76326.951,073.63
经营活动现金流入小计14,983.7995,356.1743,097.9822,340.217,158.49
购买商品、接受劳务支付的现金12,684.5332,594.0520,546.5911,390.856,288.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,910.4439,049.6627,604.5119,129.7512,451.63
支付的各项税费2,253.016,147.764,194.432,962.332,203.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,928.539,197.505,202.552,721.011,124.87
经营活动现金流出小计29,776.5286,988.9757,548.0836,203.9322,068.28
经营活动产生的现金流量净额-14,792.738,367.20-14,450.10-13,863.72-14,909.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0022,000.007,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金67.30569.93423.21196.325.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,067.3022,569.937,423.212,196.322,005.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,744.501,556.312,716.821,330.44610.09
投资所支付的现金20,000.0022,320.0022,320.0022,000.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,744.5023,876.3125,036.8223,330.4422,610.09
投资活动产生的现金流量净额-4,677.20-1,306.38-17,613.61-21,134.12-20,604.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00500.00500.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.041,838.701,833.841,829.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--29.4029.4029.40--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5.041,838.701,833.841,829.40--
筹资活动产生的现金流量净额494.96-1,338.70-1,333.84-1,329.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,974.975,722.11-33,397.56-36,327.24-35,514.21
加:期初现金及现金等价物余额70,043.1164,321.0064,321.0064,321.0063,846.83
六、期末现金及现金等价物余额51,068.1570,043.1130,923.4527,993.7628,332.62
附注
净利润--10,412.70---1,313.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,551.07--1,235.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--784.51--379.95--
无形资产摊销--199.60--94.28--
长期待摊费用摊销--64.76--27.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.27------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.30------
投资损失---691.58---228.24--
递延所得税资产减少--286.11---119.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,928.66---4,298.62--
经营性应收项目的减少---9,801.70---4,656.32--
经营性应付项目的增加--8,748.50---5,058.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---267.69--73.34--
经营活动产生现金流量净额--8,367.20---13,863.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,043.11--27,993.76--
现金的期初余额--64,321.00--64,321.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,722.11---36,327.24--
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