熙菱信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熙菱信息(300588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,033.7427,925.0415,583.298,713.282,428.26
收到的税费返还20.42236.60123.2436.3729.32
收到的其他与经营活动有关的现金783.772,204.281,326.141,004.87169.42
经营活动现金流入小计14,837.9230,365.9217,032.669,754.522,627.00
购买商品、接受劳务支付的现金10,098.6822,108.4714,739.689,467.334,338.01
支付给职工以及为职工支付的现金2,210.776,754.565,132.803,532.922,066.76
支付的各项税费898.611,633.951,412.311,271.55927.39
支付的其他与经营活动有关的现金970.934,479.862,892.651,906.44706.26
经营活动现金流出小计14,178.9934,976.8324,177.4416,178.248,038.42
经营活动产生的现金流量净额658.93-4,610.92-7,144.78-6,423.72-5,411.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,600.0035,166.2932,591.6328,291.6314,400.00
取得投资收益所收到的现金11.0343.8243.4337.1925.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1825.6525.653.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,614.2135,235.7632,660.7128,332.1114,425.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254.971,117.31958.28627.50302.77
投资所支付的现金9,100.0033,104.0032,604.0028,304.0014,454.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,354.9734,221.3133,562.2828,931.5014,756.77
投资活动产生的现金流量净额259.241,014.45-901.58-599.39-331.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,786.291,786.291,786.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--12,800.0012,300.008,800.006,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--14,586.2914,086.2910,586.296,300.00
偿还债务支付的现金4,000.009,300.008,500.005,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116.16645.96513.25379.27118.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.501,077.68958.18958.18190.00
筹资活动现金流出小计4,129.6611,023.649,971.436,837.462,308.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,129.663,562.654,114.863,748.843,991.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,211.49-33.81-3,931.50-3,274.28-1,751.00
加:期初现金及现金等价物余额7,829.667,863.477,863.477,863.477,863.47
六、期末现金及现金等价物余额4,618.177,829.663,931.974,589.186,112.46
附注
净利润---13,577.12---3,797.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,948.18--1,816.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--187.53--101.87--
无形资产摊销--274.83--116.86--
长期待摊费用摊销--54.47--22.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.81--1.48--
固定资产报废损失--0.37------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---326.96---190.93--
投资损失--96.67--175.70--
递延所得税资产减少--260.19---750.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--994.87---1,616.72--
经营性应收项目的减少---8,279.80--168.43--
经营性应付项目的增加--7,781.74---2,617.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---19.08--146.96--
经营活动产生现金流量净额---4,610.92---6,423.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,829.66--4,589.18--
现金的期初余额--7,863.47--7,863.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33.81---3,274.28--
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