朗进科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
朗进科技(300594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,095.2616,234.175,552.4631,057.9213,888.23
收到的税费返还995.40261.09136.05427.18153.99
收到的其他与经营活动有关的现金322.61174.01153.111,093.08900.25
经营活动现金流入小计22,413.2716,669.275,841.6232,578.1814,942.47
购买商品、接受劳务支付的现金13,445.208,833.844,675.5614,002.3810,467.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,965.134,752.562,744.427,744.005,434.04
支付的各项税费3,266.152,346.371,545.292,872.612,695.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,071.063,339.421,835.545,445.074,365.95
经营活动现金流出小计29,747.5319,272.1910,800.8030,064.0522,962.78
经营活动产生的现金流量净额-7,334.26-2,602.92-4,959.182,514.14-8,020.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0010,000.00--50,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金357.48154.24--811.10756.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.585.58--0.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,363.0610,159.82--50,811.6345,756.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,680.691,834.63764.339,670.796,392.57
投资所支付的现金32,000.0017,000.005,000.0040,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,680.6918,834.635,764.3349,670.7946,392.57
投资活动产生的现金流量净额-8,317.62-8,674.81-5,764.331,140.85-636.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,659.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,900.009,400.002,400.0011,510.3511,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------110.35
筹资活动现金流入小计9,900.009,400.002,400.0013,170.1511,510.35
偿还债务支付的现金7,900.006,510.111,010.1110,400.359,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,141.662,007.7882.361,762.501,667.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000.00610.35
筹资活动现金流出小计10,041.668,517.901,092.4713,162.8511,767.92
筹资活动产生的现金流量净额-141.66882.101,307.537.30-257.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.58-18.03-20.51-60.30-28.69
五、现金及现金等价物净增加额-15,812.12-10,413.66-9,436.493,601.99-8,942.88
加:期初现金及现金等价物余额20,706.5020,706.5020,706.5017,104.5117,104.51
六、期末现金及现金等价物余额4,894.3810,292.8411,270.0120,706.508,161.63
附注
净利润--1,059.44--8,672.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---261.84--1,046.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--507.04--869.97--
无形资产摊销--54.47--100.48--
长期待摊费用摊销--160.65--256.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.17--16.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.63---143.24--
投资损失----------
递延所得税资产减少---200.38---273.19--
递延所得税负债增加------53.97--
存货的减少---1,088.96---1,391.86--
经营性应收项目的减少---5,928.25---9,939.64--
经营性应付项目的增加--2,857.11--2,641.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,602.92--2,514.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,292.84--20,706.50--
现金的期初余额--20,706.50--17,104.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,413.66--3,601.99--
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