诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,786.7989,301.5859,718.4438,202.4014,378.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,991.8714,928.4615,655.056,344.81625.30
经营活动现金流入小计25,778.65104,230.0475,373.5044,547.2115,003.49
购买商品、接受劳务支付的现金6,584.4019,746.2915,146.2311,981.036,827.35
支付给职工以及为职工支付的现金21,434.2354,717.4839,797.7323,225.6211,300.30
支付的各项税费2,312.974,358.243,196.011,956.34780.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,555.3119,517.0817,142.178,494.611,356.65
经营活动现金流出小计32,886.9098,339.0975,282.1445,657.6020,264.99
经营活动产生的现金流量净额-7,108.255,890.9591.36-1,110.39-5,261.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,700.002,194.87194.87--
取得投资收益所收到的现金--10.826.792.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.304.333.422.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--31.51------
投资活动现金流入小计1.303,746.662,205.07199.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,097.023,163.671,837.721,343.321,218.47
投资所支付的现金--4,000.004,000.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--205.17------
投资活动现金流出小计1,097.027,368.845,837.721,843.321,718.47
投资活动产生的现金流量净额-1,095.72-3,622.18-3,632.65-1,643.33-1,718.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.503,723.923,718.15----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.77------
取得借款收到的现金13,005.8112,500.0013,250.0010,250.005,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,058.3116,223.9216,968.1510,250.005,500.00
偿还债务支付的现金8,500.0010,250.007,250.004,250.002,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.67629.85534.33396.95103.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.43353.10------
筹资活动现金流出小计8,733.1011,232.957,784.334,646.952,453.01
筹资活动产生的现金流量净额4,325.224,990.979,183.825,603.053,046.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.57-235.18-73.7243.3364.64
五、现金及现金等价物净增加额-3,847.177,024.575,568.802,892.66-3,868.33
加:期初现金及现金等价物余额17,686.3110,661.7510,661.7510,661.7510,661.75
六、期末现金及现金等价物余额13,839.1417,686.3116,230.5513,554.416,793.41
附注
净利润--6,057.23---2,996.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,948.34--413.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--636.39--304.24--
无形资产摊销--168.10--82.06--
长期待摊费用摊销--186.22--76.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.94---0.75--
固定资产报废损失--0.74------
公允价值变动损失---188.32--0.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--781.76--266.84--
投资损失---1,396.34--3,658.02--
递延所得税资产减少---3,649.94---2,883.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,170.40---1,014.18--
经营性应收项目的减少---3,414.90--2,626.73--
经营性应付项目的增加--4,494.18---2,224.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,448.84--581.12--
经营活动产生现金流量净额--5,890.95---1,110.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,686.31--13,554.41--
现金的期初余额--10,661.75--10,661.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,024.57--2,892.66--
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