恒锋信息

- 300605

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,738.3340,780.7232,968.0922,794.668,680.41
收到的税费返还0.13--------
收到的其他与经营活动有关的现金706.221,418.671,118.81740.48266.29
经营活动现金流入小计9,444.6842,199.3934,086.9123,535.158,946.71
购买商品、接受劳务支付的现金11,372.7633,596.5436,259.0826,690.7011,322.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,453.846,501.535,028.983,690.272,416.10
支付的各项税费307.901,334.251,191.58992.06136.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,028.113,734.302,536.761,960.091,263.94
经营活动现金流出小计15,162.6045,166.6245,016.4033,333.1315,139.07
经营活动产生的现金流量净额-5,717.92-2,967.22-10,929.50-9,797.98-6,192.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--47.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1034.9035.4024.9024.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.1082.6335.4024.9024.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.584,468.902,302.202,241.432.46
投资所支付的现金750.00513.8013.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计759.584,982.702,316.002,241.432.46
投资活动产生的现金流量净额-750.48-4,900.07-2,280.60-2,216.5322.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.005,979.004,980.002,980.001,490.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金306.571,033.51884.63552.73280.11
筹资活动现金流入小计1,306.577,012.515,864.633,532.731,770.11
偿还债务支付的现金1,490.002,490.002,490.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.75961.27920.6345.9511.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金159.44587.92300.04480.404.02
筹资活动现金流出小计1,719.194,039.193,710.67526.3515.03
筹资活动产生的现金流量净额-412.622,973.322,153.963,006.381,755.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,881.02-4,893.97-11,056.14-9,008.13-4,414.84
加:期初现金及现金等价物余额9,719.0614,613.0414,613.0414,613.0414,613.04
六、期末现金及现金等价物余额2,838.049,719.063,556.895,604.9110,198.20
附注
净利润--5,909.60--1,861.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,020.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--512.36--555.07--
无形资产摊销--108.25--45.06--
长期待摊费用摊销--25.62--15.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------15.27--
固定资产报废损失---13.05--3.39--
公允价值变动损失---1.32------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--134.77---16.34--
投资损失---30.62--8.01--
递延所得税资产减少--147.64---49.57--
递延所得税负债增加--0.20------
存货的减少--5,588.48---9,974.13--
经营性应收项目的减少---901.25--1,784.21--
经营性应付项目的增加---15,468.23---4,015.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,967.22---9,797.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,719.06--5,604.91--
现金的期初余额--14,613.04--14,613.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,893.97---9,008.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶