恒锋信息

- 300605

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,215.7917,848.098,738.3340,780.7232,968.09
收到的税费返还0.130.130.13----
收到的其他与经营活动有关的现金5,179.44708.32706.221,418.671,118.81
经营活动现金流入小计32,395.3618,556.559,444.6842,199.3934,086.91
购买商品、接受劳务支付的现金29,740.4919,983.7111,372.7633,596.5436,259.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,394.933,906.552,453.846,501.535,028.98
支付的各项税费777.59572.20307.901,334.251,191.58
支付的其他与经营活动有关的现金7,210.851,388.461,028.113,734.302,536.76
经营活动现金流出小计43,123.8725,850.9315,162.6045,166.6245,016.40
经营活动产生的现金流量净额-10,728.51-7,294.38-5,717.92-2,967.22-10,929.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金32.3819.18--47.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30--9.1034.9035.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32.6819.189.1082.6335.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128.50105.019.584,468.902,302.20
投资所支付的现金750.00750.00750.00513.8013.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计878.50855.01759.584,982.702,316.00
投资活动产生的现金流量净额-845.83-835.83-750.48-4,900.07-2,280.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-419.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,044.046,269.041,000.005,979.004,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金820.16648.20306.571,033.51884.63
筹资活动现金流入小计13,444.436,917.241,306.577,012.515,864.63
偿还债务支付的现金6,284.003,490.001,490.002,490.002,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,033.28230.9769.75961.27920.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,321.14921.53159.44587.92300.04
筹资活动现金流出小计8,638.424,642.501,719.194,039.193,710.67
筹资活动产生的现金流量净额4,806.012,274.74-412.622,973.322,153.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,768.33-5,855.47-6,881.02-4,893.97-11,056.14
加:期初现金及现金等价物余额9,719.069,719.069,719.0614,613.0414,613.04
六、期末现金及现金等价物余额2,950.733,863.592,838.049,719.063,556.89
附注
净利润--2,146.12--5,909.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---59.23--1,020.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--279.00--512.36--
无形资产摊销--108.61--108.25--
长期待摊费用摊销--72.36--25.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------13.05--
公允价值变动损失---0.32---1.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--95.12--134.77--
投资损失--61.46---30.62--
递延所得税资产减少--332.10--147.64--
递延所得税负债增加--0.05--0.20--
存货的减少--2,310.88--5,588.48--
经营性应收项目的减少---4,525.83---901.25--
经营性应付项目的增加---8,114.68---15,468.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,294.38---2,967.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,863.59--9,719.06--
现金的期初余额--9,719.06--14,613.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,855.47---4,893.97--
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