拓斯达

- 300607

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,396.669,956.524,828.98
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金995.47141.8438.02
经营活动现金流入小计27,392.1310,098.364,867.00
购买商品、接受劳务支付的现金13,431.705,323.711,662.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,679.052,020.56895.85
支付的各项税费3,105.221,488.001,119.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,116.271,018.44735.40
经营活动现金流出小计24,332.249,850.714,413.32
经营活动产生的现金流量净额3,059.89247.65453.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,300.0018,100.007,100.00
取得投资收益所收到的现金72.9455.0224.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计20,373.0418,155.027,124.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,718.09839.51496.93
投资所支付的现金16,890.0016,390.006,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金5,761.20----
投资活动现金流出小计24,369.2917,229.516,886.93
投资活动产生的现金流量净额-3,996.25925.51237.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金100.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金621.06294.1126.37
筹资活动现金流入小计721.06294.1126.37
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.191,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,020.5028.4828.48
筹资活动现金流出小计3,020.701,028.4828.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,299.63-734.36-2.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.982.42-1.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,228.01441.22688.07
加:期初现金及现金等价物余额7,677.767,677.767,677.76
六、期末现金及现金等价物余额4,449.748,118.988,365.83
附注
净利润6,234.211,806.65--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备678.84173.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧252.07115.93--
无形资产摊销57.7328.39--
长期待摊费用摊销42.1221.06--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.66----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用-7.98----
投资损失-72.94-55.02--
递延所得税资产减少-127.77-25.61--
递延所得税负债增加------
存货的减少-2,782.22-2,818.33--
经营性应收项目的减少-5,528.01-2,139.47--
经营性应付项目的增加4,284.063,141.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他28.13----
经营活动产生现金流量净额3,059.89247.65--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额4,449.748,118.98--
现金的期初余额7,677.767,677.76--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-3,228.01441.22--
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