拓斯达

- 300607

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,972.9036,085.7522,545.779,393.27
收到的税费返还5.085.085.085.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,888.692,413.152,363.70592.92
经营活动现金流入小计50,866.6738,503.9824,914.569,991.28
购买商品、接受劳务支付的现金29,650.3318,880.7011,549.926,104.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,874.754,099.692,691.651,252.16
支付的各项税费4,212.482,990.981,875.081,574.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,991.772,430.251,293.58623.59
经营活动现金流出小计42,729.3328,401.6217,410.249,554.66
经营活动产生的现金流量净额8,137.3410,102.377,504.32436.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,990.0019,490.0012,490.007,990.00
取得投资收益所收到的现金96.3559.8226.587.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,540.005,500.005,500.00--
投资活动现金流入小计33,626.3525,049.8218,016.587,997.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,116.492,856.392,191.001,090.77
投资所支付的现金30,900.0026,900.0018,900.0010,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.00--
投资活动现金流出小计41,016.4935,756.3927,091.0011,490.77
投资活动产生的现金流量净额-7,390.14-10,706.58-9,074.41-3,492.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,765.362,765.362,765.362,365.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,539.271,613.571,551.47--
筹资活动现金流入小计4,304.624,378.934,316.822,365.36
偿还债务支付的现金211.5111.51----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,060.174,073.041,043.8510.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4.40104.404.40--
筹资活动现金流出小计4,276.084,188.951,048.2510.54
筹资活动产生的现金流量净额28.55189.973,268.572,354.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.502.649.92-2.10
五、现金及现金等价物净增加额835.24-411.601,708.40-703.60
加:期初现金及现金等价物余额4,449.744,449.744,449.744,449.74
六、期末现金及现金等价物余额5,284.994,038.156,158.153,746.14
附注
净利润7,757.41--2,995.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备882.43--254.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧301.63--144.13--
无形资产摊销65.12--30.98--
长期待摊费用摊销42.12--21.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6.10--12.11--
投资损失-96.35---26.58--
递延所得税资产减少-102.42---36.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,433.75---2,055.03--
经营性应收项目的减少-2,756.04--2,598.75--
经营性应付项目的增加8,439.77--3,550.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他31.32--14.07--
经营活动产生现金流量净额8,137.34--7,504.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,284.99--6,158.15--
现金的期初余额4,449.74--4,449.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额835.24--1,708.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶