| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,972.90 | 36,085.75 | 22,545.77 | 9,393.27 |
| 收到的税费返还 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,888.69 | 2,413.15 | 2,363.70 | 592.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,866.67 | 38,503.98 | 24,914.56 | 9,991.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,650.33 | 18,880.70 | 11,549.92 | 6,104.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,874.75 | 4,099.69 | 2,691.65 | 1,252.16 |
| 支付的各项税费 | 4,212.48 | 2,990.98 | 1,875.08 | 1,574.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,991.77 | 2,430.25 | 1,293.58 | 623.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,729.33 | 28,401.62 | 17,410.24 | 9,554.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,137.34 | 10,102.37 | 7,504.32 | 436.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,990.00 | 19,490.00 | 12,490.00 | 7,990.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.35 | 59.82 | 26.58 | 7.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,540.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,626.35 | 25,049.82 | 18,016.58 | 7,997.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,116.49 | 2,856.39 | 2,191.00 | 1,090.77 |
| 投资所支付的现金 | 30,900.00 | 26,900.00 | 18,900.00 | 10,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,016.49 | 35,756.39 | 27,091.00 | 11,490.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,390.14 | -10,706.58 | -9,074.41 | -3,492.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,765.36 | 2,765.36 | 2,765.36 | 2,365.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,539.27 | 1,613.57 | 1,551.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,304.62 | 4,378.93 | 4,316.82 | 2,365.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 211.51 | 11.51 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,060.17 | 4,073.04 | 1,043.85 | 10.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.40 | 104.40 | 4.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276.08 | 4,188.95 | 1,048.25 | 10.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.55 | 189.97 | 3,268.57 | 2,354.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.50 | 2.64 | 9.92 | -2.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 835.24 | -411.60 | 1,708.40 | -703.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,449.74 | 4,449.74 | 4,449.74 | 4,449.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,284.99 | 4,038.15 | 6,158.15 | 3,746.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,757.41 | -- | 2,995.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 882.43 | -- | 254.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.63 | -- | 144.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.12 | -- | 30.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.12 | -- | 21.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.10 | -- | 12.11 | -- |
| 投资损失 | -96.35 | -- | -26.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -102.42 | -- | -36.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,433.75 | -- | -2,055.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,756.04 | -- | 2,598.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,439.77 | -- | 3,550.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 31.32 | -- | 14.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,137.34 | -- | 7,504.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,284.99 | -- | 6,158.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,449.74 | -- | 4,449.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 835.24 | -- | 1,708.40 | -- |
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