拓斯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,834.5049,473.0928,785.7714,725.36
收到的税费返还176.39138.7986.90--
收到的其他与经营活动有关的现金5,047.684,226.222,130.851,250.98
经营活动现金流入小计75,058.5753,838.1131,003.5215,976.34
购买商品、接受劳务支付的现金54,963.8944,477.9725,534.9313,217.36
支付给职工以及为职工支付的现金10,266.467,216.174,628.882,180.94
支付的各项税费5,001.823,806.802,864.371,989.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,098.542,907.842,125.441,116.48
经营活动现金流出小计74,330.7258,408.7835,153.6218,503.94
经营活动产生的现金流量净额727.85-4,570.67-4,150.10-2,527.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,500.0034,500.0013,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金550.44284.4095.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.869.962.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.001,310.001,310.00252.20
投资活动现金流入小计62,077.3136,104.3614,407.893,255.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,347.266,259.773,212.991,753.62
投资所支付的现金77,450.0046,500.0033,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计89,797.2652,759.7736,712.991,753.62
投资活动产生的现金流量净额-27,719.95-16,655.40-22,305.101,501.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,110.1131,110.1131,110.1131,110.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,470.954,470.95----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,042.12613.95508.79--
筹资活动现金流入小计36,623.1836,195.0231,618.9031,110.11
偿还债务支付的现金1,643.541,606.081,562.451,525.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,527.261,518.8145.8931.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,652.332,087.211,487.13422.40
筹资活动现金流出小计5,823.145,212.103,095.471,979.98
筹资活动产生的现金流量净额30,800.0530,982.9228,523.4329,130.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.12-46.47-22.20-7.38
五、现金及现金等价物净增加额3,735.839,710.382,046.0428,096.54
加:期初现金及现金等价物余额5,284.995,284.995,284.995,284.99
六、期末现金及现金等价物余额9,020.8114,995.377,331.0333,381.53
附注
净利润13,737.41--5,468.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备710.29--256.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧391.02--188.36--
无形资产摊销70.20--34.39--
长期待摊费用摊销41.59--21.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.50--0.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用160.94--22.20--
投资损失-618.21---95.09--
递延所得税资产减少-202.96---26.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,054.25---6,189.18--
经营性应收项目的减少-14,180.71---9,177.07--
经营性应付项目的增加12,619.23--5,316.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他39.81--29.46--
经营活动产生现金流量净额727.85---4,150.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,020.81--7,331.03--
现金的期初余额5,284.99--5,284.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,735.83--2,046.04--
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