拓斯达

- 300607

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,607.5340,997.58335,462.90279,996.80213,805.48
收到的税费返还537.2997.82453.56120.16120.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,913.722,972.1810,343.435,650.182,864.54
经营活动现金流入小计139,058.5444,067.57346,259.89285,767.14216,790.19
购买商品、接受劳务支付的现金123,263.0461,506.94165,610.01138,440.33103,664.38
支付给职工以及为职工支付的现金32,015.7918,902.2931,698.7022,747.9314,390.52
支付的各项税费7,915.461,878.9025,333.5221,997.8416,368.35
支付的其他与经营活动有关的现金18,448.0311,630.7423,193.6418,009.869,285.63
经营活动现金流出小计181,642.3293,918.87245,835.87201,195.97143,708.89
经营活动产生的现金流量净额-42,583.78-49,851.29100,424.0284,571.1773,081.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,650.5273,333.64120,404.5047,500.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金325.88109.761,174.97435.22255.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.325.0064.8251.921.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,994.7173,448.41121,644.2947,987.1425,257.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,996.503,946.4217,792.9010,233.376,119.54
投资所支付的现金83,100.1434,463.33150,278.5371,800.0059,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,096.6438,409.75168,071.4382,033.3765,919.54
投资活动产生的现金流量净额4,898.0735,038.66-46,427.14-34,046.23-40,662.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--729.93691.2860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00--60.00--60.00
取得借款收到的现金----5,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金65,862.26--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,594.5372,462.3715,530.2310,053.116,692.84
筹资活动现金流入小计79,476.8072,462.3721,260.1615,744.4011,752.84
偿还债务支付的现金5,389.525,044.5818,822.2618,478.3510,095.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330.07163.846,237.236,057.845,854.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.58--17.57----
支付其他与筹资活动有关的现金16,564.787,246.3322,978.1617,895.1310,911.38
筹资活动现金流出小计22,284.3712,454.7548,037.6542,431.3326,862.14
筹资活动产生的现金流量净额57,192.4360,007.63-26,777.49-26,686.93-15,109.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.8984.44-385.66-93.30141.92
五、现金及现金等价物净增加额19,514.6145,279.4326,833.7323,744.7017,451.46
加:期初现金及现金等价物余额95,756.7295,756.7268,922.9968,922.9968,922.99
六、期末现金及现金等价物余额115,271.32141,036.1595,756.7292,667.6986,374.44
附注
净利润12,917.88--51,412.99--40,027.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,996.70--13,473.83--3,752.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.11--1,441.95--715.96
无形资产摊销320.52--307.37--124.40
长期待摊费用摊销220.18--368.05--174.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.66--830.62---1.66
固定资产报废损失2.77--10.01--0.32
公允价值变动损失-350.44---34.82---354.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-402.13--1,292.28--498.27
投资损失-46.17---740.95---220.94
递延所得税资产减少-1,197.83---2,045.31---1,639.06
递延所得税负债增加----------
存货的减少-37,716.77---62,066.06---32,375.38
经营性应收项目的减少-38,308.15---6,831.45--889.80
经营性应付项目的增加17,659.07--101,991.15--60,971.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他299.34--1,014.36--517.53
经营活动产生现金流量净额-42,583.78--100,424.02--73,081.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,271.32--95,756.72--86,374.44
现金的期初余额95,756.72--68,922.99--68,922.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,514.61--26,833.73--17,451.46
下载全部历史数据到excel中 返回页顶