拓斯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,997.58335,462.90279,996.80213,805.48104,320.20
收到的税费返还97.82453.56120.16120.160.38
收到的其他与经营活动有关的现金2,972.1810,343.435,650.182,864.542,799.68
经营活动现金流入小计44,067.57346,259.89285,767.14216,790.19107,120.26
购买商品、接受劳务支付的现金61,506.94165,610.01138,440.33103,664.3842,082.49
支付给职工以及为职工支付的现金18,902.2931,698.7022,747.9314,390.525,508.28
支付的各项税费1,878.9025,333.5221,997.8416,368.353,070.27
支付的其他与经营活动有关的现金11,630.7423,193.6418,009.869,285.634,240.88
经营活动现金流出小计93,918.87245,835.87201,195.97143,708.8954,901.92
经营活动产生的现金流量净额-49,851.29100,424.0284,571.1773,081.3052,218.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,333.64120,404.5047,500.0025,000.00800.00
取得投资收益所收到的现金109.761,174.97435.22255.161.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.0064.8251.921.921.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,448.41121,644.2947,987.1425,257.08802.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,946.4217,792.9010,233.376,119.541,154.37
投资所支付的现金34,463.33150,278.5371,800.0059,800.0010,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,409.75168,071.4382,033.3765,919.5411,454.37
投资活动产生的现金流量净额35,038.66-46,427.14-34,046.23-40,662.46-10,651.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--729.93691.2860.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.00--60.00--
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72,462.3715,530.2310,053.116,692.843,266.91
筹资活动现金流入小计72,462.3721,260.1615,744.4011,752.848,286.91
偿还债务支付的现金5,044.5818,822.2618,478.3510,095.814,843.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163.846,237.236,057.845,854.94361.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17.57------
支付其他与筹资活动有关的现金7,246.3322,978.1617,895.1310,911.382,946.09
筹资活动现金流出小计12,454.7548,037.6542,431.3326,862.148,150.98
筹资活动产生的现金流量净额60,007.63-26,777.49-26,686.93-15,109.30135.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.44-385.66-93.30141.92137.65
五、现金及现金等价物净增加额45,279.4326,833.7323,744.7017,451.4641,840.33
加:期初现金及现金等价物余额95,756.7268,922.9968,922.9968,922.9968,922.99
六、期末现金及现金等价物余额141,036.1595,756.7292,667.6986,374.44110,763.31
附注
净利润--51,412.99--40,027.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,473.83--3,752.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,441.95--715.96--
无形资产摊销--307.37--124.40--
长期待摊费用摊销--368.05--174.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--830.62---1.66--
固定资产报废损失--10.01--0.32--
公允价值变动损失---34.82---354.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,292.28--498.27--
投资损失---740.95---220.94--
递延所得税资产减少---2,045.31---1,639.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---62,066.06---32,375.38--
经营性应收项目的减少---6,831.45--889.80--
经营性应付项目的增加--101,991.15--60,971.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,014.36--517.53--
经营活动产生现金流量净额--100,424.02--73,081.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,756.72--86,374.44--
现金的期初余额--68,922.99--68,922.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,833.73--17,451.46--
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