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宣亚国际

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宣亚国际(300612) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,488.12
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金956.08
经营活动现金流入小计32,444.20
购买商品、接受劳务支付的现金17,902.33
支付给职工以及为职工支付的现金8,333.51
支付的各项税费1,920.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,287.69
经营活动现金流出小计32,443.92
经营活动产生的现金流量净额0.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148.20
投资所支付的现金120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计268.20
投资活动产生的现金流量净额-267.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,419.19
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,419.19
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,436.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,436.02
筹资活动产生的现金流量净额-16.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-283.77
加:期初现金及现金等价物余额5,487.13
六、期末现金及现金等价物余额5,203.36
附注
净利润807.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备102.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧208.23
无形资产摊销205.62
长期待摊费用摊销153.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.47
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用43.52
投资损失10.18
递延所得税资产减少-95.76
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少20.95
经营性应付项目的增加-1,467.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额0.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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