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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,110.02 | 31,976.70 | 24,256.77 | 12,791.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,301.58 | 3,476.74 | 1,898.17 | 1,118.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,411.60 | 35,453.44 | 26,154.94 | 13,909.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,353.69 | 14,567.48 | 9,739.54 | 6,026.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,705.82 | 5,611.51 | 5,601.51 | 3,230.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,221.89 | 3,801.78 | 1,897.04 | 1,149.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,032.43 | 10,843.39 | 3,883.99 | 2,401.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,313.83 | 34,824.16 | 21,122.08 | 12,808.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,097.77 | 629.28 | 5,032.86 | 1,101.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.50 | 30.73 | 15.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.50 | 40.73 | 15.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 507.22 | 396.99 | 362.21 | 67.71 | |
| 投资所支付的现金 | 201.46 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 708.68 | 396.99 | 362.21 | 67.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683.18 | -356.26 | -346.71 | -67.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,024.50 | 1,024.50 | 24.50 | 24.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,259.24 | 761.24 | 1,243.00 | 150.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,279.24 | 1,781.24 | 2,263.00 | 150.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,254.74 | -756.74 | -2,238.50 | -125.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.51 | 15.92 | 13.74 | -3.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,204.37 | -467.80 | 2,461.40 | 903.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,429.38 | 7,429.38 | 7,429.38 | 7,429.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,633.75 | 6,961.59 | 9,890.78 | 8,333.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,919.50 | -- | 2,547.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.95 | -- | 45.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192.35 | -- | 78.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.67 | -- | 67.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.91 | -- | 55.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.29 | -- | 6.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.63 | -- | 26.39 | -- | |
| 投资损失 | -190.18 | -- | -59.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 239.69 | -- | 151.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 984.93 | -- | 1,704.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,763.34 | -- | 76.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,362.38 | -- | 334.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,097.77 | -- | 5,032.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,633.75 | -- | 9,890.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,429.38 | -- | 7,429.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,204.37 | -- | 2,461.40 | -- | |
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