宣亚国际

- 300612

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,110.0231,976.7024,256.7712,791.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,301.583,476.741,898.171,118.60
经营活动现金流入小计49,411.6035,453.4426,154.9413,909.66
购买商品、接受劳务支付的现金20,353.6914,567.489,739.546,026.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,705.825,611.515,601.513,230.27
支付的各项税费4,221.893,801.781,897.041,149.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,032.4310,843.393,883.992,401.84
经营活动现金流出小计44,313.8334,824.1621,122.0812,808.58
经营活动产生的现金流量净额5,097.77629.285,032.861,101.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5030.7315.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.0010.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25.5040.7315.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金507.22396.99362.2167.71
投资所支付的现金201.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计708.68396.99362.2167.71
投资活动产生的现金流量净额-683.18-356.26-346.71-67.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.5024.5024.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,024.501,024.5024.5024.50
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,259.24761.241,243.00150.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0020.0020.00--
筹资活动现金流出小计2,279.241,781.242,263.00150.03
筹资活动产生的现金流量净额-1,254.74-756.74-2,238.50-125.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.5115.9213.74-3.98
五、现金及现金等价物净增加额3,204.37-467.802,461.40903.86
加:期初现金及现金等价物余额7,429.387,429.387,429.387,429.38
六、期末现金及现金等价物余额10,633.756,961.599,890.788,333.24
附注
净利润5,919.50--2,547.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备70.95--45.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧192.35--78.02--
无形资产摊销125.67--67.15--
长期待摊费用摊销106.91--55.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.29--6.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42.63--26.39--
投资损失-190.18---59.55--
递延所得税资产减少239.69--151.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少984.93--1,704.46--
经营性应收项目的减少-4,763.34--76.83--
经营性应付项目的增加2,362.38--334.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,097.77--5,032.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,633.75--9,890.78--
现金的期初余额7,429.38--7,429.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,204.37--2,461.40--
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