宣亚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,531.7833,084.7624,300.7211,671.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,483.281,378.76603.26261.91
经营活动现金流入小计48,015.0734,463.5324,903.9811,933.55
购买商品、接受劳务支付的现金29,304.9520,633.6414,198.758,521.89
支付给职工以及为职工支付的现金9,753.287,596.425,474.173,164.84
支付的各项税费3,538.882,784.622,160.381,187.53
支付的其他与经营活动有关的现金8,394.115,339.933,478.521,455.52
经营活动现金流出小计50,991.2236,354.6025,311.8014,329.78
经营活动产生的现金流量净额-2,976.15-1,891.07-407.82-2,396.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0014.0014.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14.0014.0014.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金431.61386.61386.61361.61
投资所支付的现金1,750.001,750.001,750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,181.612,136.612,136.61361.61
投资活动产生的现金流量净额-2,167.61-2,122.61-2,122.61-361.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,468.6426,468.6426,468.6426,468.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,468.6426,468.6426,468.6426,468.64
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,792.033,792.033,781.73188.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,236.711,236.711,236.67853.33
筹资活动现金流出小计6,028.746,028.745,018.401,042.30
筹资活动产生的现金流量净额20,439.9020,439.9021,450.2325,426.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.84-9.33-4.74-2.34
五、现金及现金等价物净增加额15,270.3016,416.8818,915.0622,666.16
加:期初现金及现金等价物余额10,633.7510,633.7510,633.7510,633.75
六、期末现金及现金等价物余额25,904.0527,050.6329,548.8133,299.91
附注
净利润8,192.20--3,067.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备580.98--66.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧248.06--125.24--
无形资产摊销96.37--51.45--
长期待摊费用摊销102.92--51.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.69--3.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36.69--27.84--
投资损失-226.30---161.21--
递延所得税资产减少-134.10---11.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少796.58--664.98--
经营性应收项目的减少-14,781.52---1,059.70--
经营性应付项目的增加2,108.28---3,234.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,976.15---407.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,904.05--29,548.81--
现金的期初余额10,633.75--10,633.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,270.30--18,915.06--
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