宣亚国际

- 300612

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,174.2746,496.1925,330.6012,651.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,097.72950.26814.90315.18
经营活动现金流入小计70,272.0047,446.4526,145.4912,966.29
购买商品、接受劳务支付的现金45,611.0430,578.4017,175.787,417.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,863.877,124.934,981.232,701.13
支付的各项税费2,112.861,560.441,076.98615.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,447.443,433.652,611.30933.49
经营活动现金流出小计62,035.2142,697.4125,845.2811,667.75
经营活动产生的现金流量净额8,236.794,749.04300.211,298.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,456.742,456.741,606.741,566.74
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.0017.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.231.23--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,473.742,474.971,607.971,566.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金828.89131.8313.377.23
投资所支付的现金4,606.383,414.943,181.351,031.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金208.77------
投资活动现金流出小计5,644.043,546.773,194.731,038.93
投资活动产生的现金流量净额-3,170.30-1,071.79-1,586.76527.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93.0045.005.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金93.0045.005.005.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00----
筹资活动现金流入小计293.00245.005.005.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金750.00750.00----
筹资活动现金流出小计750.00750.00----
筹资活动产生的现金流量净额-457.00-505.005.005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.35-25.8916.1016.97
五、现金及现金等价物净增加额4,539.143,146.35-1,265.451,848.33
加:期初现金及现金等价物余额13,088.3913,088.3913,088.3913,088.39
六、期末现金及现金等价物余额17,627.5416,234.7511,822.9514,936.72
附注
净利润-2,699.47---2,447.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,092.21--661.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧156.17--94.78--
无形资产摊销856.34--396.02--
长期待摊费用摊销64.21--32.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失770.16--254.07--
递延所得税资产减少-84.56---176.28--
递延所得税负债增加-110.26---52.50--
存货的减少-4,222.34---5,096.13--
经营性应收项目的减少-10,416.72--5,771.33--
经营性应付项目的增加22,832.56--862.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,236.79--300.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,627.54--11,822.95--
现金的期初余额13,088.39--13,088.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,539.14---1,265.45--
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