宣亚国际

- 300612

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,691.2169,174.2746,496.1925,330.6012,651.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,040.111,097.72950.26814.90315.18
经营活动现金流入小计21,731.3270,272.0047,446.4526,145.4912,966.29
购买商品、接受劳务支付的现金20,659.8145,611.0430,578.4017,175.787,417.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,392.289,863.877,124.934,981.232,701.13
支付的各项税费1,044.982,112.861,560.441,076.98615.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,481.904,447.443,433.652,611.30933.49
经营活动现金流出小计26,578.9762,035.2142,697.4125,845.2811,667.75
经营活动产生的现金流量净额-4,847.658,236.794,749.04300.211,298.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,456.742,456.741,606.741,566.74
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.0017.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.231.23--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,473.742,474.971,607.971,566.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.75828.89131.8313.377.23
投资所支付的现金1,700.004,606.383,414.943,181.351,031.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--208.77------
投资活动现金流出小计1,704.755,644.043,546.773,194.731,038.93
投资活动产生的现金流量净额-1,704.75-3,170.30-1,071.79-1,586.76527.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0093.0045.005.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0093.0045.005.005.00
取得借款收到的现金450.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00----
筹资活动现金流入小计470.00293.00245.005.005.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.91750.00750.00----
筹资活动现金流出小计67.91750.00750.00----
筹资活动产生的现金流量净额402.09-457.00-505.005.005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.39-70.35-25.8916.1016.97
五、现金及现金等价物净增加额-6,146.924,539.143,146.35-1,265.451,848.33
加:期初现金及现金等价物余额17,627.5413,088.3913,088.3913,088.3913,088.39
六、期末现金及现金等价物余额11,480.6217,627.5416,234.7511,822.9514,936.72
附注
净利润---2,699.47---2,447.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,092.21--661.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--156.17--94.78--
无形资产摊销--856.34--396.02--
长期待摊费用摊销--64.21--32.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.50------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--770.16--254.07--
递延所得税资产减少---84.56---176.28--
递延所得税负债增加---110.26---52.50--
存货的减少---4,222.34---5,096.13--
经营性应收项目的减少---10,416.72--5,771.33--
经营性应付项目的增加--22,832.56--862.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,236.79--300.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,627.54--11,822.95--
现金的期初余额--13,088.39--13,088.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,539.14---1,265.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶