尚品宅配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
尚品宅配(300616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,518.07751,710.80484,591.31255,742.8753,491.27
收到的税费返还113.295,345.76133.0551.5135.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,633.9810,197.044,746.803,295.652,841.31
经营活动现金流入小计113,265.34767,253.59489,471.16259,090.0356,368.10
购买商品、接受劳务支付的现金104,521.24455,424.09281,949.36174,051.8792,414.52
支付给职工以及为职工支付的现金51,144.65162,454.52123,263.7477,000.5339,409.39
支付的各项税费9,098.7644,912.9430,089.6217,711.9010,911.91
支付的其他与经营活动有关的现金29,211.7291,258.4489,250.7545,412.1321,001.59
经营活动现金流出小计193,976.38754,050.00524,553.47314,176.43163,737.41
经营活动产生的现金流量净额-80,711.0413,203.60-35,082.31-55,086.40-107,369.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金608.343,792.082,284.181,730.25975.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.42152.23141.06111.9453.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金311,970.00866,000.00624,150.00477,100.00235,100.00
投资活动现金流入小计312,594.76869,944.32626,575.24478,942.19236,129.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,900.9259,214.1528,276.6021,703.7611,366.92
投资所支付的现金--1,222.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金217,970.00868,700.00576,600.00402,100.00198,400.00
投资活动现金流出小计233,870.92929,136.15604,876.60423,803.76209,766.92
投资活动产生的现金流量净额78,723.84-59,191.8321,698.6455,138.4326,362.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,422.9613,938.023,126.75----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,196.91------
筹资活动现金流入小计9,422.9615,134.933,126.75----
偿还债务支付的现金1,147.15--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185.9112,008.7711,947.5311,920.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,798.495,189.102,456.52508.51
筹资活动现金流出小计1,333.0618,807.2617,136.6314,377.24508.51
筹资活动产生的现金流量净额8,089.90-3,672.33-14,009.89-14,377.24-508.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.88-502.47-206.4666.62104.45
五、现金及现金等价物净增加额6,148.59-50,163.04-27,600.02-14,258.59-81,410.86
加:期初现金及现金等价物余额101,463.04151,626.08151,626.08151,626.08151,626.08
六、期末现金及现金等价物余额107,611.63101,463.04124,026.07137,367.5070,215.22
附注
净利润--10,069.82---12,329.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--663.78--102.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,165.81--4,852.47--
无形资产摊销--3,963.30--1,599.08--
长期待摊费用摊销--4,820.84--2,451.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102.53--46.82--
固定资产报废损失--3.37--5.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--546.75------
投资损失---3,638.02---1,632.31--
递延所得税资产减少---2,976.84---3,223.29--
递延所得税负债增加--654.49---37.58--
存货的减少---13,013.34---1,629.36--
经营性应收项目的减少---6,674.93---2,126.96--
经营性应付项目的增加--7,219.48---43,461.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--296.55--296.55--
经营活动产生现金流量净额--13,203.60---55,086.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,463.04--137,367.50--
现金的期初余额--151,626.08--151,626.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,163.04---14,258.59--
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