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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中达安(300635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,678.89 | 28,551.19 | 13,146.24 | 62,033.32 | 43,713.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 170.37 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,300.41 | 123.00 | 1,117.88 | 755.99 | 1,330.14 |
经营活动现金流入小计 | 49,979.29 | 28,674.20 | 14,264.11 | 62,959.68 | 45,043.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,185.11 | 6,196.02 | 3,316.80 | 15,037.04 | 12,054.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,759.56 | 19,913.09 | 9,321.17 | 36,751.56 | 27,553.08 |
支付的各项税费 | 2,722.03 | 1,777.70 | 1,127.87 | 4,498.57 | 3,447.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,204.23 | 3,185.36 | 3,492.57 | 5,056.61 | 3,734.35 |
经营活动现金流出小计 | 50,870.94 | 31,072.16 | 17,258.40 | 61,343.78 | 46,789.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -891.64 | -2,397.96 | -2,994.29 | 1,615.89 | -1,745.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 129.05 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.62 | 6.62 | -- | 9.30 | 2.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 449.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 620.68 | 6.62 | -- | 458.32 | 2.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624.48 | 503.09 | 292.26 | 755.18 | 508.29 |
投资所支付的现金 | 1,523.80 | 132.15 | 888.91 | 627.96 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 888.91 | 888.91 | -- | -- | 74.33 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,037.19 | 1,524.15 | 1,181.16 | 1,383.14 | 582.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,416.52 | -1,517.53 | -1,181.16 | -924.81 | -580.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20,202.00 | 12,383.00 | 4,673.00 | 20,356.56 | 16,006.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.82 | 160.60 | 63.62 | -- | 307.64 |
筹资活动现金流入小计 | 20,348.82 | 12,543.60 | 4,736.62 | 20,601.56 | 16,559.20 |
偿还债务支付的现金 | 17,741.30 | 12,454.39 | 4,943.92 | 20,410.88 | 14,083.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.39 | 619.81 | 294.89 | 1,506.07 | 1,201.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.79 | 280.10 | 210.26 | 222.27 | 974.31 |
筹资活动现金流出小计 | 19,192.48 | 13,354.30 | 5,449.08 | 22,139.22 | 16,258.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,156.34 | -810.70 | -712.46 | -1,537.66 | 300.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,151.82 | -4,726.19 | -4,887.91 | -846.58 | -2,025.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,369.84 | 13,160.16 | 13,160.16 | 14,006.73 | 14,006.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,218.02 | 8,433.97 | 8,272.25 | 13,160.16 | 11,981.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,174.75 | -- | -18,730.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,905.51 | -- | 24,329.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 174.75 | -- | 329.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 93.07 | -- | 163.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 185.14 | -- | 180.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.80 | -- | -4.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | 11.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 722.26 | -- | 1,335.19 | -- |
投资损失 | -- | 18.93 | -- | -760.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -150.16 | -- | -3,369.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24.27 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 368.97 | -- | -1,603.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,278.32 | -- | 4,756.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 968.89 | -- | -5,525.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,397.96 | -- | 1,615.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,433.97 | -- | 13,160.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,160.16 | -- | 14,006.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,726.19 | -- | -846.58 | -- |
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