广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,033.2379,336.2146,834.0721,340.04
收到的税费返还4,691.162,133.831,684.22801.48
收到的其他与经营活动有关的现金925.211,944.20860.24157.33
经营活动现金流入小计119,649.6083,414.2449,378.5322,298.85
购买商品、接受劳务支付的现金99,642.9468,875.7144,352.4115,781.77
支付给职工以及为职工支付的现金11,162.268,187.445,499.203,244.45
支付的各项税费3,398.452,262.141,294.08589.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,339.136,705.053,917.212,022.18
经营活动现金流出小计120,542.7886,030.3455,062.9021,637.97
经营活动产生的现金流量净额-893.18-2,616.10-5,684.37660.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,500.00----10,000.00
取得投资收益所收到的现金234.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,095.9410,000.00--
投资活动现金流入小计36,734.072,095.9410,000.0010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,965.321,451.781,175.50237.62
投资所支付的现金28,166.67------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----7,000.00--
投资活动现金流出小计31,131.991,451.788,175.50237.62
投资活动产生的现金流量净额5,602.08644.161,824.509,762.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,291.34627.30627.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,569.6619,089.0314,774.663,324.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4.691.99--
筹资活动现金流入小计21,861.0019,721.0315,403.963,324.66
偿还债务支付的现金7,546.085,673.232,250.001,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,770.761,609.921,249.6160.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,302.402,686.082,222.47209.04
筹资活动现金流出小计10,619.249,969.235,722.082,019.27
筹资活动产生的现金流量净额11,241.769,751.799,681.881,305.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响918.30331.60275.81123.36
五、现金及现金等价物净增加额16,868.978,111.456,097.8211,852.02
加:期初现金及现金等价物余额7,262.467,262.467,262.467,262.46
六、期末现金及现金等价物余额24,131.4315,373.9113,360.2819,114.48
附注
净利润8,679.69--2,217.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,237.66--691.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧514.97--220.80--
无形资产摊销220.62--98.17--
长期待摊费用摊销192.72--22.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.74--
固定资产报废损失12.17------
公允价值变动损失-902.91------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用478.69--353.48--
投资损失-253.56---21.35--
递延所得税资产减少-537.09---308.73--
递延所得税负债增加127.16---4.09--
存货的减少-2,726.11---4,009.94--
经营性应收项目的减少-26,085.95---11,869.70--
经营性应付项目的增加17,080.45--6,918.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他68.31------
经营活动产生现金流量净额-893.18---5,684.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,131.43--13,360.28--
现金的期初余额7,262.46--7,262.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,868.97--6,097.82--
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