广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,021.27190,151.72110,005.3549,284.56
收到的税费返还27,188.9415,302.369,787.864,999.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,343.811,667.111,647.07360.13
经营活动现金流入小计311,554.03207,121.19121,440.2754,643.70
购买商品、接受劳务支付的现金222,320.63145,897.5688,582.6840,262.41
支付给职工以及为职工支付的现金31,656.8723,220.1616,030.216,780.76
支付的各项税费9,716.355,969.853,256.441,127.46
支付的其他与经营活动有关的现金14,150.9311,818.905,637.721,772.62
经营活动现金流出小计277,844.78186,906.46113,507.0449,943.24
经营活动产生的现金流量净额33,709.2520,214.737,933.234,700.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401,447.6928,549.25355,046.34148,031.15
取得投资收益所收到的现金1,570.851,148.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计403,026.1429,697.75355,046.34148,031.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,580.0613,476.928,494.521,256.73
投资所支付的现金396,793.5320,004.59384,429.85169,201.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.00----
投资活动现金流出小计416,373.5837,481.51392,924.37170,458.22
投资活动产生的现金流量净额-13,347.45-7,783.76-37,878.03-22,427.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金608.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,360.9221,360.9221,360.924,886.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,577.448,186.93--
筹资活动现金流入小计21,968.9528,938.3629,547.854,886.77
偿还债务支付的现金23,011.065,949.303,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,043.496,030.005,803.31113.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,654.1544.182,430.3235.64
筹资活动现金流出小计31,708.7012,023.4811,733.623,649.61
筹资活动产生的现金流量净额-9,739.7516,914.8817,814.221,237.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,344.351,420.10-260.81118.03
五、现金及现金等价物净增加额9,277.7030,765.95-12,391.39-16,371.41
加:期初现金及现金等价物余额38,649.5538,649.5538,649.5538,649.55
六、期末现金及现金等价物余额47,927.2569,415.4926,258.1622,278.14
附注
净利润28,362.33--13,762.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,395.53--1,191.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,328.60--548.63--
无形资产摊销1,074.29--386.15--
长期待摊费用摊销819.98--296.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失14.73------
公允价值变动损失-1.94---101.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,227.91--713.17--
投资损失-1,878.23---949.82--
递延所得税资产减少-16.39---681.14--
递延所得税负债增加-6.45---3.23--
存货的减少-34,430.97---21,448.30--
经营性应收项目的减少-28,735.64---23,293.35--
经营性应付项目的增加63,199.13--37,310.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他356.37--201.18--
经营活动产生现金流量净额33,709.25--7,933.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,927.25--26,258.16--
现金的期初余额38,649.55--38,649.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,277.70---12,391.39--
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