凯普生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凯普生物(300639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,896.1135,340.02116,511.8672,021.6238,644.80
收到的税费返还34.0225.8163.37----
收到的其他与经营活动有关的现金469.06355.912,859.392,805.99372.23
经营活动现金流入小计76,399.2035,721.74119,434.6274,827.6039,017.03
购买商品、接受劳务支付的现金36,558.0920,472.2528,114.5821,282.0511,315.72
支付给职工以及为职工支付的现金14,702.777,828.3918,117.7512,538.658,012.02
支付的各项税费6,509.543,612.459,532.605,701.792,608.43
支付的其他与经营活动有关的现金17,887.048,798.1332,539.6723,159.6612,853.73
经营活动现金流出小计75,657.4340,711.2188,304.6062,682.1534,789.90
经营活动产生的现金流量净额741.76-4,989.4831,130.0212,145.454,227.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,044.99148,060.68124,472.7461,840.0028,940.95
取得投资收益所收到的现金1,156.45757.73--369.10148.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.7527.32692.38290.74196.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------0.20--
投资活动现金流入小计158,254.19148,845.73125,165.1262,500.0429,285.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,032.9110,096.7128,711.5911,312.975,982.45
投资所支付的现金145,420.00134,520.00215,440.0078,340.0047,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------16.40--
投资活动现金流出小计168,452.91144,616.71244,151.5989,669.3753,322.45
投资活动产生的现金流量净额-10,198.724,229.02-118,986.47-27,169.33-24,036.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.01--103,735.96103,330.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.01----450.00450.00
取得借款收到的现金18,000.009,700.008,127.228,127.228,127.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--60.34----
筹资活动现金流入小计18,300.019,700.00111,923.52111,457.228,577.22
偿还债务支付的现金7,527.227,527.22600.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,044.2664.974,376.364,303.774,296.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,585.941.675,291.64181.8174.85
筹资活动现金流出小计19,157.437,593.8610,268.005,085.594,371.03
筹资活动产生的现金流量净额-857.422,106.14101,655.53106,371.644,206.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.53-72.19-436.52-37.0883.01
五、现金及现金等价物净增加额-10,186.841,273.4913,362.5791,310.68-15,520.17
加:期初现金及现金等价物余额39,095.8439,095.8425,733.2825,733.2825,733.28
六、期末现金及现金等价物余额28,909.0040,369.3439,095.84117,043.9610,213.11
附注
净利润41,055.79--39,465.70--14,810.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,084.19--1,999.63--957.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,670.39--4,220.13--2,041.68
无形资产摊销399.65--784.09--301.29
长期待摊费用摊销763.23--1,384.93--598.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-131.11---506.09---119.54
固定资产报废损失15.31--58.64--0.73
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9.83--80.06--60.85
投资损失524.65---532.74---182.18
递延所得税资产减少-801.17--954.70---145.20
递延所得税负债增加5.67--3.59---16.64
存货的减少-8,290.07---5,320.83---3,498.41
经营性应收项目的减少-64,173.78---27,572.33---15,651.81
经营性应付项目的增加25,323.34--15,622.42--5,194.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他94.52--488.13---125.48
经营活动产生现金流量净额741.76--31,130.02--4,227.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----39,095.84--10,213.11
现金的期初余额----25,733.28--25,733.28
现金等价物的期末余额28,909.00--------
现金等价物的期初余额39,095.84--------
现金及现金等价物的净增加额-10,186.84--13,362.57---15,520.17
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