报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,534.53 | 34,626.77 | 19,049.60 | 87,636.22 | 69,043.00 |
收到的税费返还 | 5,315.94 | 3,524.95 | 1,632.72 | 10,924.02 | 5,919.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.85 | 1,923.17 | 2,678.10 | 939.49 | 4,761.63 |
经营活动现金流入小计 | 61,919.32 | 40,074.90 | 23,360.43 | 99,499.73 | 79,723.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,728.91 | 32,375.90 | 18,369.27 | 67,663.90 | 60,669.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,307.45 | 2,575.13 | 1,531.39 | 4,278.14 | 3,230.11 |
支付的各项税费 | 859.41 | 823.99 | 226.57 | 503.05 | 224.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,333.38 | 2,532.67 | 1,056.74 | 4,272.67 | 2,713.89 |
经营活动现金流出小计 | 58,229.16 | 38,307.69 | 21,183.99 | 76,717.75 | 66,837.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,690.16 | 1,767.20 | 2,176.44 | 22,781.98 | 12,886.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 31,949.93 | 22,369.71 | 1,614.68 | 36,769.29 | 12,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 86.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,949.93 | 22,369.71 | 1,614.68 | 36,769.29 | 12,586.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,199.72 | 3,946.03 | 2,057.39 | 23,303.68 | 11,078.69 |
投资所支付的现金 | 36,600.00 | 33,100.00 | 18,100.00 | 36,500.00 | 25,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,799.72 | 37,046.03 | 20,157.39 | 59,803.68 | 36,078.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,849.79 | -14,676.32 | -18,542.71 | -23,034.38 | -23,492.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | 13,043.04 | 13,043.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,900.00 | 23,920.00 | 14,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,035.00 | 4,900.00 | 2,900.00 | 36,963.04 | 27,543.04 |
偿还债务支付的现金 | 20,300.00 | 16,300.00 | 6,000.00 | 15,520.00 | 10,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,934.43 | 3,877.59 | 118.16 | 1,783.21 | 1,644.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.71 | 155.80 | 72.20 | 286.41 | 2,015.18 |
筹资活动现金流出小计 | 24,449.15 | 20,333.38 | 6,190.36 | 17,589.62 | 14,159.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,414.15 | -15,433.38 | -3,290.36 | 19,373.43 | 13,383.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.68 | 60.78 | -7.70 | 844.25 | 113.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,328.10 | -28,281.72 | -19,664.33 | 19,965.27 | 2,890.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,258.25 | 37,258.25 | 37,258.25 | 17,292.98 | 17,292.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,930.15 | 8,976.53 | 17,593.92 | 37,258.25 | 20,183.48 |
附注 |
净利润 | -- | 664.52 | -- | 5,020.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -210.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 453.02 | -- | 149.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 330.19 | -- | 660.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -33.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,476.97 | -- | -282.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -403.55 | -- | -462.86 | -- |
投资损失 | -- | -327.69 | -- | -269.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -175.36 | -- | 19.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42.29 | -- | 2.47 | -- |
存货的减少 | -- | -82.77 | -- | 532.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -967.48 | -- | -3,323.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 896.02 | -- | 20,534.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,767.20 | -- | 22,781.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,976.53 | -- | 37,258.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,258.25 | -- | 17,292.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,281.72 | -- | 19,965.27 | -- |