德艺文创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德艺文创(300640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,534.5334,626.7719,049.6087,636.2269,043.00
收到的税费返还5,315.943,524.951,632.7210,924.025,919.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,068.851,923.172,678.10939.494,761.63
经营活动现金流入小计61,919.3240,074.9023,360.4399,499.7379,723.87
购买商品、接受劳务支付的现金49,728.9132,375.9018,369.2767,663.9060,669.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,307.452,575.131,531.394,278.143,230.11
支付的各项税费859.41823.99226.57503.05224.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,333.382,532.671,056.744,272.672,713.89
经营活动现金流出小计58,229.1638,307.6921,183.9976,717.7566,837.35
经营活动产生的现金流量净额3,690.161,767.202,176.4422,781.9812,886.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,949.9322,369.711,614.6836,769.2912,500.00
取得投资收益所收到的现金--------86.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,949.9322,369.711,614.6836,769.2912,586.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,199.723,946.032,057.3923,303.6811,078.69
投资所支付的现金36,600.0033,100.0018,100.0036,500.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,799.7237,046.0320,157.3959,803.6836,078.69
投资活动产生的现金流量净额-9,849.79-14,676.32-18,542.71-23,034.38-23,492.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金135.00----13,043.0413,043.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,900.004,900.002,900.0023,920.0014,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,035.004,900.002,900.0036,963.0427,543.04
偿还债务支付的现金20,300.0016,300.006,000.0015,520.0010,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,934.433,877.59118.161,783.211,644.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金214.71155.8072.20286.412,015.18
筹资活动现金流出小计24,449.1520,333.386,190.3617,589.6214,159.96
筹资活动产生的现金流量净额-19,414.15-15,433.38-3,290.3619,373.4313,383.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.6860.78-7.70844.25113.31
五、现金及现金等价物净增加额-25,328.10-28,281.72-19,664.3319,965.272,890.51
加:期初现金及现金等价物余额37,258.2537,258.2537,258.2517,292.9817,292.98
六、期末现金及现金等价物余额11,930.158,976.5317,593.9237,258.2520,183.48
附注
净利润--664.52--5,020.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------210.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--453.02--149.24--
无形资产摊销--330.19--660.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------33.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,476.97---282.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---403.55---462.86--
投资损失---327.69---269.29--
递延所得税资产减少---175.36--19.08--
递延所得税负债增加---42.29--2.47--
存货的减少---82.77--532.12--
经营性应收项目的减少---967.48---3,323.30--
经营性应付项目的增加--896.02--20,534.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,767.20--22,781.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,976.53--37,258.25--
现金的期初余额--37,258.25--17,292.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,281.72--19,965.27--
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