德艺文创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
德艺文创(300640) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,150.4954,121.8937,749.0323,107.7912,746.03
收到的税费返还1,631.287,065.985,068.753,125.472,562.53
收到的其他与经营活动有关的现金373.521,606.191,272.34955.82639.27
经营活动现金流入小计17,155.2962,794.0644,090.1127,189.0715,947.83
购买商品、接受劳务支付的现金16,133.6152,235.9035,788.4321,144.3110,736.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,095.313,239.922,358.491,644.18742.74
支付的各项税费27.95517.32433.74325.58100.63
支付的其他与经营活动有关的现金727.532,901.513,807.742,121.651,112.28
经营活动现金流出小计17,984.4158,894.6542,388.4025,235.7112,691.72
经营活动产生的现金流量净额-829.123,899.411,701.711,953.363,256.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0024,172.8519,500.0014,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金2.71--162.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,265.34------
投资活动现金流入小计1,002.7125,438.3319,662.2614,000.001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,880.5314,938.539,499.302,643.971,555.36
投资所支付的现金1,000.0024,000.0022,500.0014,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,880.5338,938.5331,999.3016,643.9712,555.36
投资活动产生的现金流量净额-9,877.81-13,500.20-12,337.04-2,643.97-11,555.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,298.23--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,720.006,000.004,720.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--138.00------
筹资活动现金流入小计41,018.236,138.004,720.00----
偿还债务支付的现金720.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.074,038.853,973.933,973.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.00--------
筹资活动现金流出小计845.074,038.853,973.933,973.93--
筹资活动产生的现金流量净额40,173.152,099.15746.07-3,973.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.59-668.51-27.0747.50-2.20
五、现金及现金等价物净增加额29,476.80-8,170.15-9,916.33-4,617.04-8,301.45
加:期初现金及现金等价物余额5,651.7113,821.8615,199.1515,199.1515,199.15
六、期末现金及现金等价物余额35,128.515,651.715,282.8310,582.116,897.70
附注
净利润--3,900.57--2,340.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.49--46.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--144.86--72.61--
无形资产摊销--49.50--24.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--679.75---33.66--
投资损失---172.85---138.23--
递延所得税资产减少--90.11---21.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---38.86---13.51--
经营性应收项目的减少---2,486.90---162.64--
经营性应付项目的增加--1,678.58---160.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,899.41--1,953.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,651.71--10,582.11--
现金的期初余额--13,821.86--15,199.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,170.15---4,617.04--
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