星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,214.0848,132.4926,921.3413,130.485,026.16
收到的税费返还235.181,528.71629.16338.72188.83
收到的其他与经营活动有关的现金337.321,921.88933.49832.84452.33
经营活动现金流入小计16,786.5951,583.0928,483.9914,302.045,667.31
购买商品、接受劳务支付的现金11,005.2122,437.648,798.644,512.244,616.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,745.6714,854.2010,976.847,340.273,989.51
支付的各项税费991.192,613.242,577.721,182.35233.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,084.835,886.934,413.432,331.03928.52
经营活动现金流出小计19,826.9045,792.0026,766.6315,365.909,767.62
经营活动产生的现金流量净额-3,040.315,791.091,717.36-1,063.85-4,100.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47.02------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.777.164.354.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----47.0247.0247.02
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--59.7954.1751.3651.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,500.979,506.276,966.174,275.081,528.56
投资所支付的现金23,042.00498.00390.00390.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,542.9710,004.277,356.174,665.081,918.56
投资活动产生的现金流量净额-24,542.97-9,944.49-7,302.00-4,613.72-1,867.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,840.002.002.002.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2.002.002.00--
取得借款收到的现金549.0029,971.7524,872.7520,370.5110,213.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,389.0029,973.7524,874.7520,372.5110,213.23
偿还债务支付的现金4,911.2016,319.6412,768.0810,837.765,528.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130.731,043.54364.60225.6594.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,041.9317,363.1713,132.6711,063.405,622.38
筹资活动产生的现金流量净额34,347.0712,610.5711,742.089,309.114,590.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.55-123.68-94.37-4.52-0.76
五、现金及现金等价物净增加额6,782.358,333.496,063.083,627.01-1,377.41
加:期初现金及现金等价物余额14,828.726,495.236,495.236,495.236,495.23
六、期末现金及现金等价物余额21,611.0614,828.7212,558.3010,122.245,117.82
附注
净利润--5,979.58--3,420.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,150.18--1,235.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,515.84--690.74--
无形资产摊销--294.85--145.95--
长期待摊费用摊销--373.59--174.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.66--0.78--
固定资产报废损失--6.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--670.84--230.06--
投资损失--316.35--171.22--
递延所得税资产减少--3.18--33.23--
递延所得税负债增加---19.00--29.14--
存货的减少---3,307.99---2,714.91--
经营性应收项目的减少---13,811.89---6,236.20--
经营性应付项目的增加--11,547.10--1,756.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,791.09---1,063.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,828.72--10,122.24--
现金的期初余额--6,495.23--6,495.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,333.49--3,627.01--
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