| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,475.67 | 29,693.57 | 18,321.13 | 8,429.66 |
| 收到的税费返还 | 373.31 | 190.41 | 139.16 | 13.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.31 | 729.62 | 120.08 | 182.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,214.30 | 30,613.59 | 18,580.38 | 8,626.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,221.79 | 18,950.79 | 10,896.98 | 6,048.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,207.57 | 3,095.94 | 2,059.74 | 1,194.81 |
| 支付的各项税费 | 1,784.67 | 1,266.05 | 754.30 | 539.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,861.49 | 3,420.89 | 2,119.20 | 1,413.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,075.53 | 26,733.68 | 15,830.21 | 9,196.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,138.77 | 3,879.92 | 2,750.17 | -570.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 795.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 795.82 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,893.27 | 2,604.97 | 1,870.54 | 543.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,893.27 | 2,604.97 | 1,870.54 | 543.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,097.45 | -2,604.97 | -1,870.54 | -543.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,059.97 | 19,407.40 | 14,139.03 | 8,365.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.05 | 19.05 | 5.05 | 19.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,113.39 | 19,460.82 | 14,178.46 | 8,384.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,093.58 | 18,876.93 | 14,475.87 | 7,152.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 888.71 | 678.13 | 467.11 | 164.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,982.29 | 19,555.06 | 14,942.98 | 7,316.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131.10 | -94.23 | -764.52 | 1,067.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.59 | 181.33 | 119.18 | 4.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,548.02 | 1,362.05 | 234.29 | -42.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,199.14 | 4,199.14 | 4,199.14 | 4,199.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,747.15 | 5,561.19 | 4,433.43 | 4,156.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,448.87 | -- | 1,532.28 | 577.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 530.65 | -- | 329.10 | 204.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,150.11 | -- | 1,282.00 | 654.93 |
| 无形资产摊销 | 238.71 | -- | 118.56 | 58.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 48.76 | -- | 19.58 | 8.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 491.56 | -- | 244.43 | 164.35 |
| 投资损失 | 36.44 | -- | 25.52 | 77.10 |
| 递延所得税资产减少 | -141.90 | -- | 35.00 | 39.06 |
| 递延所得税负债增加 | 31.73 | -- | -- | 1.14 |
| 存货的减少 | -2,594.23 | -- | -643.04 | -866.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,414.45 | -- | -3,966.78 | -1,105.44 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,556.53 | -- | 3,877.87 | -322.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -244.05 | -- | -104.34 | -61.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,138.77 | -- | 2,750.17 | -570.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,747.15 | -- | 4,433.43 | 4,156.99 |
| 现金的期初余额 | 4,199.14 | -- | 4,199.14 | 4,199.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,548.02 | -- | 234.29 | -42.15 |
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