江丰电子

- 300666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江丰电子(300666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,475.6729,693.5718,321.138,429.66
收到的税费返还373.31190.41139.1613.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,365.31729.62120.08182.99
经营活动现金流入小计44,214.3030,613.5918,580.388,626.61
购买商品、接受劳务支付的现金27,221.7918,950.7910,896.986,048.39
支付给职工以及为职工支付的现金4,207.573,095.942,059.741,194.81
支付的各项税费1,784.671,266.05754.30539.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,861.493,420.892,119.201,413.92
经营活动现金流出小计38,075.5326,733.6815,830.219,196.67
经营活动产生的现金流量净额6,138.773,879.922,750.17-570.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金795.74------
投资活动现金流入小计795.82------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,893.272,604.971,870.54543.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,893.272,604.971,870.54543.93
投资活动产生的现金流量净额-3,097.45-2,604.97-1,870.54-543.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.3734.3734.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34.3734.3734.37--
取得借款收到的现金24,059.9719,407.4014,139.038,365.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19.0519.055.0519.05
筹资活动现金流入小计24,113.3919,460.8214,178.468,384.21
偿还债务支付的现金23,093.5818,876.9314,475.877,152.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金888.71678.13467.11164.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,982.2919,555.0614,942.987,316.52
筹资活动产生的现金流量净额131.10-94.23-764.521,067.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响375.59181.33119.184.15
五、现金及现金等价物净增加额3,548.021,362.05234.29-42.15
加:期初现金及现金等价物余额4,199.144,199.144,199.144,199.14
六、期末现金及现金等价物余额7,747.155,561.194,433.434,156.99
附注
净利润5,448.87--1,532.28577.54
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备530.65--329.10204.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,150.11--1,282.00654.93
无形资产摊销238.71--118.5658.67
长期待摊费用摊销48.76--19.588.26
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用491.56--244.43164.35
投资损失36.44--25.5277.10
递延所得税资产减少-141.90--35.0039.06
递延所得税负债增加31.73----1.14
存货的减少-2,594.23---643.04-866.20
经营性应收项目的减少-3,414.45---3,966.78-1,105.44
经营性应付项目的增加3,556.53--3,877.87-322.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-244.05---104.34-61.01
经营活动产生现金流量净额6,138.77--2,750.17-570.06
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,747.15--4,433.434,156.99
现金的期初余额4,199.14--4,199.144,199.14
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,548.02--234.29-42.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶