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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,177.86 | 37,788.09 | 25,524.29 | 13,373.86 | |
| 收到的税费返还 | 72.64 | 70.60 | 70.62 | 68.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.08 | 594.14 | 566.30 | 85.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,588.57 | 38,452.83 | 26,161.21 | 13,527.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,100.69 | 25,044.59 | 17,885.92 | 10,445.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,452.75 | 4,775.03 | 3,043.13 | 1,717.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,963.15 | 1,747.34 | 1,208.85 | 904.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,109.74 | 4,376.87 | 2,551.52 | 1,153.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,626.34 | 35,943.83 | 24,689.42 | 14,220.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,962.23 | 2,509.00 | 1,471.79 | -692.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,073.03 | 770.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,073.22 | 770.09 | 270.09 | 270.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,994.70 | 10,195.21 | 5,733.93 | 2,707.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,994.70 | 10,195.21 | 5,733.93 | 2,707.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,921.48 | -9,425.12 | -5,463.84 | -2,437.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,223.33 | 23,223.33 | 23,223.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,019.29 | 23,077.05 | 18,808.27 | 11,606.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,242.62 | 46,300.38 | 42,031.60 | 11,606.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,544.21 | 31,013.19 | 17,163.85 | 8,250.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 790.19 | 652.13 | 486.32 | 224.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,392.87 | 1,556.22 | 404.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,727.27 | 33,221.54 | 18,054.23 | 8,474.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,515.35 | 13,078.85 | 23,977.38 | 3,132.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.88 | -241.48 | -108.22 | -19.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,245.22 | 5,921.24 | 19,877.11 | -17.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,747.15 | 7,747.15 | 7,747.15 | 7,747.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,992.37 | 13,668.40 | 27,624.26 | 7,729.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,359.30 | -- | 2,025.33 | 941.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389.02 | -- | 166.83 | 145.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,369.54 | -- | 1,090.13 | 538.38 | |
| 无形资产摊销 | 211.10 | -- | 115.49 | 56.32 | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.09 | -- | 70.12 | 37.65 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,049.59 | -- | 512.61 | 224.01 | |
| 投资损失 | 158.31 | -- | 4.65 | 24.65 | |
| 递延所得税资产减少 | -192.89 | -- | -58.85 | -68.50 | |
| 递延所得税负债增加 | 3.39 | -- | 31.22 | 3.00 | |
| 存货的减少 | -2,622.78 | -- | -253.97 | -864.81 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,336.56 | -- | 748.94 | 1,888.23 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,237.57 | -- | -2,895.44 | -3,559.76 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -800.56 | -- | -85.31 | -58.76 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,962.23 | -- | 1,471.79 | -692.70 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,992.37 | -- | 27,624.26 | 7,729.29 | |
| 现金的期初余额 | 7,747.15 | -- | 7,747.15 | 7,747.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,245.22 | -- | 19,877.11 | -17.87 | |
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