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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,937.00 | 76,704.64 | 49,150.86 | 23,154.30 | |
| 收到的税费返还 | 4,276.71 | 3,055.33 | 1,861.25 | 936.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,138.17 | 2,187.32 | 1,594.25 | 90.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,351.89 | 81,947.30 | 52,606.36 | 24,181.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,531.26 | 69,428.48 | 46,433.40 | 23,866.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,834.76 | 7,906.24 | 5,422.89 | 3,097.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,395.21 | 3,049.72 | 2,381.66 | 954.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,144.76 | 11,124.19 | 7,050.87 | 2,389.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,905.99 | 91,508.63 | 61,288.81 | 30,307.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,554.10 | -9,561.33 | -8,682.45 | -6,126.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,006.66 | 659.84 | 409.84 | 32.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,013.98 | 13.98 | 13.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,020.64 | 673.82 | 423.82 | 32.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,906.80 | 13,068.11 | 7,619.52 | 3,730.41 | |
| 投资所支付的现金 | 12,600.00 | 18,200.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,506.80 | 31,268.11 | 17,619.52 | 3,730.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,486.15 | -30,594.30 | -17,195.71 | -3,697.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,653.81 | 19,315.80 | 11,674.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,410.01 | 83,705.56 | 63,288.52 | 30,183.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,063.82 | 103,021.36 | 74,963.27 | 30,183.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,367.99 | 62,715.65 | 47,638.27 | 27,990.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,689.83 | 3,002.63 | 1,078.06 | 556.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,557.83 | 65,718.28 | 48,716.33 | 28,546.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,506.00 | 37,303.07 | 26,246.94 | 1,636.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -779.92 | -242.18 | 144.58 | 175.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,685.82 | -3,094.73 | 513.37 | -8,012.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,885.01 | 24,885.01 | 24,885.01 | 24,885.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,570.83 | 21,790.28 | 25,398.37 | 16,872.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,308.05 | -- | 4,044.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,485.86 | -- | 926.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,068.96 | -- | 2,452.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.72 | -- | 106.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.09 | -- | 154.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.44 | -- | -3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,724.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,341.76 | -- | 868.07 | -- | |
| 投资损失 | -27.27 | -- | 3.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,415.72 | -- | -909.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,644.82 | -- | 246.11 | -- | |
| 存货的减少 | -18,640.19 | -- | -12,028.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,687.19 | -- | -8,988.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,582.60 | -- | 2,910.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,971.18 | -- | 1,534.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,554.10 | -- | -8,682.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,570.83 | -- | 25,398.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,885.01 | -- | 24,885.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,685.82 | -- | 513.37 | -- | |
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