江丰电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江丰电子(300666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,937.0076,704.6449,150.8623,154.30
收到的税费返还4,276.713,055.331,861.25936.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,138.172,187.321,594.2590.49
经营活动现金流入小计118,351.8981,947.3052,606.3624,181.44
购买商品、接受劳务支付的现金96,531.2669,428.4846,433.4023,866.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,834.767,906.245,422.893,097.15
支付的各项税费3,395.213,049.722,381.66954.32
支付的其他与经营活动有关的现金12,144.7611,124.197,050.872,389.67
经营活动现金流出小计122,905.9991,508.6361,288.8130,307.94
经营活动产生的现金流量净额-4,554.10-9,561.33-8,682.45-6,126.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,006.66659.84409.8432.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,013.9813.9813.98--
投资活动现金流入小计9,020.64673.82423.8232.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,906.8013,068.117,619.523,730.41
投资所支付的现金12,600.0018,200.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00------
投资活动现金流出小计44,506.8031,268.1117,619.523,730.41
投资活动产生的现金流量净额-35,486.15-30,594.30-17,195.71-3,697.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,653.8119,315.8011,674.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金127,410.0183,705.5663,288.5230,183.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计149,063.82103,021.3674,963.2730,183.33
偿还债务支付的现金88,367.9962,715.6547,638.2727,990.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,689.833,002.631,078.06556.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流出小计92,557.8365,718.2848,716.3328,546.82
筹资活动产生的现金流量净额56,506.0037,303.0726,246.941,636.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-779.92-242.18144.58175.47
五、现金及现金等价物净增加额15,685.82-3,094.73513.37-8,012.49
加:期初现金及现金等价物余额24,885.0124,885.0124,885.0124,885.01
六、期末现金及现金等价物余额40,570.8321,790.2825,398.3716,872.52
附注
净利润14,308.05--4,044.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,485.86--926.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,068.96--2,452.70--
无形资产摊销220.72--106.14--
长期待摊费用摊销320.09--154.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.44---3.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-8,724.33------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,341.76--868.07--
投资损失-27.27--3.26--
递延所得税资产减少-1,415.72---909.90--
递延所得税负债增加1,644.82--246.11--
存货的减少-18,640.19---12,028.44--
经营性应收项目的减少-8,687.19---8,988.38--
经营性应付项目的增加3,582.60--2,910.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,971.18--1,534.97--
经营活动产生现金流量净额-4,554.10---8,682.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,570.83--25,398.37--
现金的期初余额24,885.01--24,885.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,685.82--513.37--
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