沪宁股份

- 300669

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,814.4538,011.2226,910.1515,617.578,384.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金98.04460.66237.43179.44174.68
经营活动现金流入小计9,912.4938,471.8827,147.5815,797.018,559.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,557.0620,067.6412,217.627,015.242,625.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,376.226,587.344,987.813,504.752,041.09
支付的各项税费510.992,550.881,693.93998.95667.85
支付的其他与经营活动有关的现金303.151,248.771,571.411,043.72493.21
经营活动现金流出小计8,747.4330,454.6320,470.7712,562.665,827.61
经营活动产生的现金流量净额1,165.068,017.266,676.813,234.352,732.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--10.9310.9310.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.0218.3718.343.830.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,592.7868,645.9549,095.6929,670.3416,910.21
投资活动现金流入小计16,598.8068,675.2649,124.9729,685.1016,910.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,720.674,443.803,175.441,366.43314.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,800.0065,670.0044,270.0026,620.0011,970.00
投资活动现金流出小计18,520.6770,113.8047,445.4427,986.4312,284.24
投资活动产生的现金流量净额-1,921.87-1,438.541,679.531,698.664,626.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,471.081,471.08583.23--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,471.081,471.08583.23--
偿还债务支付的现金--1,487.58------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,964.761,987.181,987.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--3,452.341,987.181,987.18--
筹资活动产生的现金流量净额---1,981.26-516.11-1,403.95--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-756.824,597.457,840.233,529.067,358.10
加:期初现金及现金等价物余额9,954.115,356.665,356.665,356.665,356.66
六、期末现金及现金等价物余额9,197.299,954.1113,196.898,885.7212,714.76
附注
净利润--5,422.97--2,267.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.64--54.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,314.28--657.36--
无形资产摊销--84.90--42.05--
长期待摊费用摊销--36.95--18.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.33---1.30--
固定资产报废损失--0.54--0.60--
公允价值变动损失---343.70---138.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16.50--6.77--
投资损失---110.36---113.00--
递延所得税资产减少---410.92--10.34--
递延所得税负债增加---36.57---18.29--
存货的减少--223.51--210.99--
经营性应收项目的减少---826.97---3,489.55--
经营性应付项目的增加--1,536.02--3,496.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,042.80--230.15--
经营活动产生现金流量净额--8,017.26--3,234.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,954.11--8,885.72--
现金的期初余额--5,356.66--5,356.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,597.45--3,529.06--
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