中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,133.9177,149.0242,215.9526,469.6410,531.33
收到的税费返还32.38493.80426.42401.05170.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,570.042,321.012,692.471,564.87440.24
经营活动现金流入小计24,736.3379,963.8345,334.8328,435.5711,142.10
购买商品、接受劳务支付的现金23,741.8083,830.8645,117.6129,586.3116,712.18
支付给职工以及为职工支付的现金1,548.765,255.073,287.132,022.00930.33
支付的各项税费1,447.964,514.253,716.122,605.311,220.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,266.473,801.432,395.601,445.36962.64
经营活动现金流出小计28,004.9997,401.6254,516.4635,658.9919,825.27
经营活动产生的现金流量净额-3,268.66-17,437.79-9,181.63-7,223.42-8,683.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,739.003,793.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金36.818.595.475.475.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--76.3276.3276.32--
收到的其他与投资活动有关的现金282.74156.35409.652,035.1020.76
投资活动现金流入小计21,058.554,034.262,491.442,116.8926.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,851.0941,218.5921,432.829,191.451,907.27
投资所支付的现金21,870.0012,900.001,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,230.781,164.221,580.56----
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流出小计46,951.8755,282.8124,113.389,291.451,907.27
投资活动产生的现金流量净额-25,893.31-51,248.54-21,621.94-7,174.56-1,881.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--61,115.143,857.203,848.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,763.28------
取得借款收到的现金36,740.0072,973.0042,812.0033,322.008,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,400.0018,255.962,863.9817,192.52
筹资活动现金流入小计36,740.00140,488.1464,925.1640,034.9025,992.52
偿还债务支付的现金8,450.4566,576.4133,400.6431,200.2613,335.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,413.025,998.135,564.153,628.48912.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金805.045,742.987,745.071,319.8012,463.86
筹资活动现金流出小计11,668.5178,317.5246,709.8636,148.5426,712.01
筹资活动产生的现金流量净额25,071.4962,170.6218,215.303,886.36-719.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,090.48-6,515.71-12,588.27-10,511.62-11,283.70
加:期初现金及现金等价物余额9,898.8515,926.6516,473.3015,926.6517,926.65
六、期末现金及现金等价物余额5,808.379,410.943,885.035,415.046,642.95
附注
净利润--16,291.87--5,464.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,202.69--479.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--900.01--441.32--
无形资产摊销--1,284.27--532.38--
长期待摊费用摊销--5.83--2.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.66------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,896.71--3,369.78--
投资损失---8.59--5.16--
递延所得税资产减少---216.57---56.01--
递延所得税负债增加--279.77---114.02--
存货的减少---114.99---9,074.42--
经营性应收项目的减少---55,833.69---9,586.24--
经营性应付项目的增加--12,874.25--1,311.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,437.79---7,223.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,410.94--5,415.04--
现金的期初余额--15,926.65--15,926.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,515.71---10,511.62--
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