光威复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光威复材(300699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,098.34245,485.77124,216.6094,583.0433,881.69
收到的税费返还359.663,372.653,273.71587.12297.88
收到的其他与经营活动有关的现金614.8316,632.4412,803.006,295.101,568.74
经营活动现金流入小计32,072.83265,490.85140,293.31101,465.2635,748.31
购买商品、接受劳务支付的现金35,264.86121,419.5789,425.6362,599.2436,604.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,226.3919,635.1914,873.009,890.155,527.25
支付的各项税费3,669.9018,665.4914,232.228,651.852,602.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,239.6410,202.835,844.634,045.192,681.99
经营活动现金流出小计50,400.79169,923.08124,375.4885,186.4247,416.37
经营活动产生的现金流量净额-18,327.9695,567.7715,917.8216,278.84-11,668.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,639.47502,608.80337,551.00209,381.0085,431.00
取得投资收益所收到的现金213.932,017.631,647.981,254.34610.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.7685.189.289.286.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,895.16504,711.61339,208.25210,644.6186,047.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,315.7258,070.9041,998.8817,863.804,801.40
投资所支付的现金149,197.00457,991.80325,934.00195,264.0094,314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,512.72516,062.70367,932.88213,127.8099,115.40
投资活动产生的现金流量净额-49,617.57-11,351.09-28,724.63-2,483.19-13,068.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,750.003,650.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,750.003,650.00400.00400.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,750.003,650.00400.00400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,917.5025,917.5025,917.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--25,917.5025,917.5025,917.50--
筹资活动产生的现金流量净额---18,167.50-22,267.50-25,517.50400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响236.02-892.38-254.8988.08183.48
五、现金及现金等价物净增加额-67,709.5165,156.80-35,329.20-11,633.77-24,152.69
加:期初现金及现金等价物余额141,510.5276,353.7276,353.7276,353.7276,353.72
六、期末现金及现金等价物余额73,801.02141,510.5241,024.5264,719.9552,201.03
附注
净利润--64,073.83--35,148.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---569.04--1,188.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,959.56--4,008.81--
无形资产摊销--428.17--199.77--
长期待摊费用摊销--55.40--50.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.24---36.83--
固定资产报废损失--255.53--18.70--
公允价值变动损失---1,710.18---1,055.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---553.38---489.09--
递延所得税资产减少--311.81---303.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,086.65---4,298.21--
经营性应收项目的减少--6,690.36---17,723.20--
经营性应付项目的增加--16,588.32---430.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--95,567.77--16,278.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,510.52--64,719.95--
现金的期初余额--76,353.72--76,353.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,156.80---11,633.77--
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