聚灿光电

- 300708

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,945.65110,136.0641,086.68177,770.13119,773.11
收到的税费返还1,527.301,029.96880.901,430.56722.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,469.042,794.18653.054,992.834,125.50
经营活动现金流入小计168,941.99113,960.2042,620.64184,193.52124,621.01
购买商品、接受劳务支付的现金108,996.5769,350.7711,617.39145,124.1278,482.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,187.347,518.584,051.3410,936.807,718.52
支付的各项税费2,384.571,747.82136.41249.17385.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,780.323,056.931,467.054,607.353,482.34
经营活动现金流出小计127,348.8081,674.1017,272.19160,917.4590,068.36
经营活动产生的现金流量净额41,593.1932,286.1025,348.4523,276.0834,552.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63.825.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,151.33897.1240.09243.10225.24
投资活动现金流入小计1,215.15902.9440.09243.10225.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,926.314,592.085,542.7232,613.2324,586.49
投资所支付的现金8,910.005,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,836.319,592.085,542.7232,613.2324,586.49
投资活动产生的现金流量净额-26,621.17-8,689.14-5,502.63-32,370.13-24,361.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,310.5569,433.51--678.78678.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,076.5249,883.6521,870.50102,585.5467,286.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----62.913,048.404,349.82
筹资活动现金流入小计125,387.07119,317.1621,933.40106,312.7272,315.03
偿还债务支付的现金122,647.67114,827.0143,668.7389,014.5480,015.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,263.962,302.881,301.657,145.994,632.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,189.318,189.31721.43780.00--
筹资活动现金流出小计134,100.94125,319.2045,691.8196,940.5384,647.71
筹资活动产生的现金流量净额-8,713.88-6,002.05-23,758.419,372.19-12,332.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.24-69.6175.92-284.20-130.44
五、现金及现金等价物净增加额6,181.9117,525.30-3,836.67-6.06-2,271.72
加:期初现金及现金等价物余额7,677.327,677.327,677.327,683.387,683.38
六、期末现金及现金等价物余额13,859.2425,202.633,840.667,677.325,411.66
附注
净利润--7,010.86--2,137.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---615.40--2,497.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,202.07--10,160.23--
无形资产摊销--78.65--116.89--
长期待摊费用摊销--5.15--10.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,274.46--5,654.45--
投资损失---5.82--186.35--
递延所得税资产减少--638.24---625.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,001.75---449.28--
经营性应收项目的减少---9,298.91---1,427.20--
经营性应付项目的增加--27,566.82--1,181.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,431.72--3,834.14--
经营活动产生现金流量净额--32,286.10--23,276.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,202.63--7,677.32--
现金的期初余额--7,677.32--7,683.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,525.30---6.06--
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