聚灿光电

- 300708

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,086.68177,770.13119,773.1170,643.9631,794.41
收到的税费返还880.901,430.56722.40454.63136.15
收到的其他与经营活动有关的现金653.054,992.834,125.504,074.743,278.56
经营活动现金流入小计42,620.64184,193.52124,621.0175,173.3335,209.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,617.39145,124.1278,482.4550,006.8627,116.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,051.3410,936.807,718.525,482.332,957.35
支付的各项税费136.41249.17385.05424.85185.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,467.054,607.353,482.342,058.851,127.49
经营活动现金流出小计17,272.19160,917.4590,068.3657,972.8931,387.40
经营活动产生的现金流量净额25,348.4523,276.0834,552.6517,200.443,821.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40.09243.10225.24147.8773.60
投资活动现金流入小计40.09243.10225.24147.8773.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,542.7232,613.2324,586.4915,909.139,777.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,542.7232,613.2324,586.4915,909.139,777.17
投资活动产生的现金流量净额-5,502.63-32,370.13-24,361.25-15,761.26-9,703.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--678.78678.86678.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,870.50102,585.5467,286.3543,086.5032,809.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62.913,048.404,349.824,039.222,913.74
筹资活动现金流入小计21,933.40106,312.7272,315.0347,804.5835,723.56
偿还债务支付的现金43,668.7389,014.5480,015.2047,356.6323,477.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,301.657,145.994,632.513,207.101,530.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金721.43780.00------
筹资活动现金流出小计45,691.8196,940.5384,647.7150,563.7325,008.23
筹资活动产生的现金流量净额-23,758.419,372.19-12,332.68-2,759.1410,715.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.92-284.20-130.44-2.622.57
五、现金及现金等价物净增加额-3,836.67-6.06-2,271.72-1,322.594,836.04
加:期初现金及现金等价物余额7,677.327,683.387,683.387,683.387,683.38
六、期末现金及现金等价物余额3,840.667,677.325,411.666,360.7912,519.42
附注
净利润--2,137.49--1,367.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,497.02--298.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,160.23--4,968.43--
无形资产摊销--116.89--78.65--
长期待摊费用摊销--10.30--5.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,654.45--3,017.80--
投资损失--186.35------
递延所得税资产减少---625.97---31.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---449.28---2,596.12--
经营性应收项目的减少---1,427.20--2,401.50--
经营性应付项目的增加--1,181.66--4,123.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,834.14--3,566.97--
经营活动产生现金流量净额--23,276.08--17,200.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,677.32--6,360.79--
现金的期初余额--7,683.38--7,683.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6.06---1,322.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶