安达维尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安达维尔(300719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,802.2652,533.2235,566.8922,872.759,651.93
收到的税费返还826.243,373.832,963.112,515.6111.09
收到的其他与经营活动有关的现金437.192,737.661,213.21603.87409.31
经营活动现金流入小计16,065.6958,644.7239,743.2125,992.2310,072.33
购买商品、接受劳务支付的现金7,342.6130,629.2422,954.0714,576.115,189.32
支付给职工以及为职工支付的现金5,264.6715,974.4212,438.178,699.495,640.68
支付的各项税费3,040.434,275.943,395.072,080.541,849.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,751.049,397.466,497.263,692.232,077.47
经营活动现金流出小计17,398.7660,277.0545,284.5729,048.3714,756.66
经营活动产生的现金流量净额-1,333.07-1,632.34-5,541.37-3,056.15-4,684.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,000.0010,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金--39.4528.6428.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.3011.1011.1010.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.3012,050.5510,039.7410,038.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金522.721,546.031,139.64565.2033.70
投资所支付的现金--12,000.0018,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计522.7213,546.0319,139.6410,565.2033.70
投资活动产生的现金流量净额-498.42-1,495.48-9,099.90-526.56-33.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,410.0018,816.1414,700.008,504.88770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,410.0018,816.1414,700.008,504.88770.00
偿还债务支付的现金6,500.0013,000.0010,000.005,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.943,090.532,939.862,730.33150.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金159.76103.4124.2724.27--
筹资活动现金流出小计6,829.7016,193.9412,964.147,754.613,150.02
筹资活动产生的现金流量净额-4,419.702,622.191,735.86750.28-2,380.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,251.18-505.62-12,905.41-2,832.43-7,098.06
加:期初现金及现金等价物余额30,010.3230,515.9430,515.9430,515.9430,515.94
六、期末现金及现金等价物余额23,759.1430,010.3217,610.5327,683.5123,417.88
附注
净利润--9,547.85--3,111.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--470.22--16.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,433.28--704.44--
无形资产摊销--124.36--62.22--
长期待摊费用摊销--180.39--86.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.30---3.36--
固定资产报废损失--32.67--3.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--599.73--315.64--
投资损失--75.62---12.14--
递延所得税资产减少---183.64--52.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,701.92---4,004.71--
经营性应收项目的减少---12,821.03--1,462.10--
经营性应付项目的增加--774.20---4,850.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,632.34---3,056.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,010.32--27,683.51--
现金的期初余额--30,515.94--30,515.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---505.62---2,832.43--
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