药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,297.06103,124.7875,005.4148,202.0220,211.20
收到的税费返还1,129.844,371.602,819.542,351.081,145.12
收到的其他与经营活动有关的现金704.326,048.561,408.37673.39303.81
经营活动现金流入小计42,131.22113,544.9479,233.3151,226.4921,660.13
购买商品、接受劳务支付的现金17,218.0161,904.6144,671.2427,523.2710,288.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,596.1916,142.6811,714.168,128.274,564.76
支付的各项税费1,107.073,083.982,287.661,314.12405.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,441.355,263.103,391.842,310.601,112.08
经营活动现金流出小计26,362.6286,394.3962,064.8939,276.2716,370.96
经营活动产生的现金流量净额15,768.6027,150.5517,168.4211,950.235,289.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,092.4559,062.0047,862.0034,152.0018,099.00
取得投资收益所收到的现金266.04218.25200.13168.4658.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,358.4959,282.0848,062.1334,320.4618,157.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,938.717,518.004,084.402,198.321,085.51
投资所支付的现金125,960.0066,222.4545,760.0028,050.0022,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,898.7173,740.4549,844.4030,248.3223,195.51
投资活动产生的现金流量净额-66,540.22-14,458.37-1,782.264,072.14-5,038.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--95,562.812,333.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,014.1015,088.2111,216.8711,216.873,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,500.006,500.00
筹资活动现金流入小计8,014.10110,651.0113,550.4517,716.879,500.00
偿还债务支付的现金3,195.099,086.866,188.366,067.133,036.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.902,228.772,280.532,219.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--68.84------
筹资活动现金流出小计3,257.9911,384.478,468.898,286.313,036.04
筹资活动产生的现金流量净额4,756.1199,266.555,081.569,430.566,463.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响702.64-2,344.94-882.26426.04402.72
五、现金及现金等价物净增加额-45,312.87109,613.7919,585.4625,878.967,117.56
加:期初现金及现金等价物余额124,071.5414,457.7514,457.7514,457.7514,457.75
六、期末现金及现金等价物余额78,758.68124,071.5434,043.2140,336.7121,575.32
附注
净利润--18,420.45--8,728.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--712.81--409.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,323.35--1,135.70--
无形资产摊销--124.06--57.21--
长期待摊费用摊销--171.23--85.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--18.36--7.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,427.45---356.10--
投资损失---261.43---232.36--
递延所得税资产减少---738.12---156.16--
递延所得税负债增加---5.79---2.81--
存货的减少---10,781.81---7,063.48--
经营性应收项目的减少---10,089.96---1,642.61--
经营性应付项目的增加--19,971.30--15,255.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,858.65---4,274.96--
经营活动产生现金流量净额--27,150.55--11,950.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,071.54--40,336.71--
现金的期初余额--14,457.75--14,457.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,613.79--25,878.96--
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