科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,900.0022,224.9416,311.247,652.79
收到的税费返还187.7539.18101.3015.00
收到的其他与经营活动有关的现金339.30711.34242.06145.89
经营活动现金流入小计28,427.0522,975.4516,654.607,813.68
购买商品、接受劳务支付的现金12,318.1711,262.429,481.934,052.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,752.934,004.452,827.261,166.81
支付的各项税费2,645.242,597.341,421.77619.36
支付的其他与经营活动有关的现金5,289.033,588.641,945.17816.34
经营活动现金流出小计26,005.3621,452.8415,676.146,655.01
经营活动产生的现金流量净额2,421.681,522.60978.461,158.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,352.2161,923.6949,267.0927,717.09
取得投资收益所收到的现金365.36343.75244.86126.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.804.204.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计72,723.3762,271.6449,516.1627,843.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,135.98604.37816.98102.52
投资所支付的现金76,895.1468,833.2347,703.7127,427.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额439.96439.96----
支付的其他与投资活动有关的现金406.79406.79406.79--
投资活动现金流出小计79,877.8870,284.3548,927.4827,529.61
投资活动产生的现金流量净额-7,154.50-8,012.71588.68313.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金535.89150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金525.00150.00----
取得借款收到的现金2,100.002,600.00100.00100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金270.66100.00282.26270.66
筹资活动现金流入小计2,906.552,850.00382.26370.66
偿还债务支付的现金200.001,318.72----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,111.292,989.893,063.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金800.411,018.20600.76400.65
筹资活动现金流出小计4,111.705,326.813,664.40400.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,205.14-2,476.81-3,282.14-29.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.3989.2517.44-8.03
五、现金及现金等价物净增加额-5,813.58-8,877.66-1,697.551,434.30
加:期初现金及现金等价物余额26,574.6026,574.6026,574.6026,574.60
六、期末现金及现金等价物余额20,761.0217,696.9424,877.0528,008.90
附注
净利润3,549.42--2,628.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备77.26--44.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧416.08--168.00--
无形资产摊销91.13--24.39--
长期待摊费用摊销179.07--85.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.06--0.62--
固定资产报废损失0.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-49.09--11.39--
投资损失-453.71---244.86--
递延所得税资产减少-8.25---6.03--
递延所得税负债增加-2.62--23.90--
存货的减少-547.24---1,129.45--
经营性应收项目的减少1,088.27---1,171.79--
经营性应付项目的增加-1,918.83--544.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,421.68--978.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,761.02--24,877.05--
现金的期初余额26,574.60--26,574.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,813.58---1,697.55--
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