科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,084.3832,431.4924,828.6316,215.317,002.04
收到的税费返还1.090.880.880.8816.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,699.862,875.39773.92327.4944.37
经营活动现金流入小计13,785.3235,307.7625,603.4416,543.687,063.34
购买商品、接受劳务支付的现金8,504.5913,340.6211,200.566,665.133,609.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,193.655,658.204,245.573,077.591,429.96
支付的各项税费692.182,713.541,564.531,085.56324.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,836.638,434.457,498.882,228.391,350.56
经营活动现金流出小计17,227.0430,146.8124,509.5513,056.676,714.96
经营活动产生的现金流量净额-3,441.725,160.951,093.893,487.01348.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,746.6052,949.4738,269.4719,669.478,807.74
取得投资收益所收到的现金37.11285.38228.60126.2350.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--703.95733.2017.0410.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--89.72------
投资活动现金流入小计18,783.7054,028.5339,231.2719,812.748,869.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,606.643,540.673,159.012,749.90911.77
投资所支付的现金15,243.5549,906.1646,156.1620,191.167,518.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,892.95------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,850.1959,339.7749,315.1622,941.068,430.23
投资活动产生的现金流量净额1,933.51-5,311.25-10,083.89-3,128.32438.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,371.832,371.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,724.008,000.008,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金249.49578.61578.61578.61435.83
筹资活动现金流入小计15,973.4910,950.4410,950.448,578.614,435.83
偿还债务支付的现金6,895.0010,000.0010,000.005,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.452,048.371,550.911,396.4256.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--525.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,051.93612.90662.11687.34476.93
筹资活动现金流出小计12,111.3812,661.2812,213.017,083.762,533.04
筹资活动产生的现金流量净额3,862.11-1,710.84-1,262.571,494.851,902.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.54-111.57-67.49-22.50-9.34
五、现金及现金等价物净增加额2,290.37-1,972.70-10,320.071,831.042,680.63
加:期初现金及现金等价物余额19,050.5621,023.2621,023.2621,023.2621,023.26
六、期末现金及现金等价物余额21,340.9319,050.5610,703.2022,854.3023,703.89
附注
净利润--2,773.87--3,543.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---39.33--119.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--787.81--330.66--
无形资产摊销--109.71--49.80--
长期待摊费用摊销--547.44--192.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143.26---5.55--
固定资产报废损失--18.86--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--323.36--152.22--
投资损失--889.51---486.60--
递延所得税资产减少---43.32---112.37--
递延所得税负债增加---9.67---5.30--
存货的减少---1,388.78---834.98--
经营性应收项目的减少--1,573.69---720.48--
经营性应付项目的增加---525.45--1,263.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,160.95--3,487.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,050.56--22,854.30--
现金的期初余额--21,023.26--21,023.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,972.70--1,831.04--
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