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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,842.04 | 103,027.26 | 71,356.77 | 40,133.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,010.53 | 1,970.44 | 1,990.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,322.92 | 1,803.45 | 1,762.09 | 783.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,175.49 | 106,801.15 | 75,108.99 | 40,916.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,483.83 | 34,122.89 | 21,838.30 | 12,797.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,419.17 | 40,221.12 | 25,336.18 | 13,075.88 | |
| 支付的各项税费 | 15,663.51 | 10,814.02 | 6,587.00 | 4,522.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,163.29 | 5,307.45 | 3,632.86 | 3,539.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,729.79 | 90,465.48 | 57,394.34 | 33,935.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,445.70 | 16,335.66 | 17,714.65 | 6,981.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.18 | 70.42 | 51.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.68 | 529.17 | 320.14 | 163.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,984.87 | 39,600.00 | 20,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,671.55 | 40,161.35 | 21,290.56 | 215.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,746.53 | 18,171.57 | 12,684.13 | 6,525.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,043.84 | 45,100.00 | 31,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,790.37 | 63,271.57 | 44,184.13 | 6,525.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,118.82 | -23,110.22 | -22,893.57 | -6,310.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,924.94 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,010.64 | 4,066.76 | 2,160.54 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,935.57 | 4,066.76 | 2,160.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,369.10 | 6,511.47 | 2,666.66 | 2,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 596.34 | 557.10 | 515.02 | 673.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,965.45 | 7,068.57 | 3,181.68 | 3,340.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,970.12 | -3,001.81 | -1,021.14 | -3,340.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.70 | -362.12 | -113.18 | -325.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,535.71 | -10,138.49 | -6,313.24 | -2,995.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,199.80 | 13,199.80 | 13,199.80 | 13,199.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,735.51 | 3,061.31 | 6,886.56 | 10,204.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,404.05 | 14,061.21 | 8,206.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159.33 | 353.65 | 107.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,714.36 | 6,349.26 | 4,131.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.23 | 84.29 | 54.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.61 | 476.40 | 188.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.67 | -202.76 | -70.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 317.53 | 553.11 | 393.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.37 | 589.85 | 393.56 | -- | |
| 投资损失 | 143.84 | 68.10 | -43.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.94 | -211.82 | -136.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.05 | -47.63 | -47.63 | -- | |
| 存货的减少 | -329.31 | -850.77 | -1,331.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,491.78 | -4,547.86 | 2,467.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,026.43 | -339.37 | 3,400.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,445.70 | 16,335.66 | 17,714.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,735.51 | 3,061.31 | 6,886.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,199.80 | 13,199.80 | 13,199.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,535.71 | -10,138.49 | -6,313.24 | -- | |
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