光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,218.57114,717.7962,654.9830,145.05
收到的税费返还564.75----269.71
收到的其他与经营活动有关的现金5,895.493,882.423,164.93225.75
经营活动现金流入小计163,678.81118,600.2165,819.9130,640.52
购买商品、接受劳务支付的现金43,764.2432,570.9818,047.1312,360.15
支付给职工以及为职工支付的现金69,819.7948,834.0532,271.6814,182.94
支付的各项税费19,417.8611,353.516,977.663,081.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,982.786,695.844,695.452,011.70
经营活动现金流出小计141,984.6799,454.3961,991.9131,636.12
经营活动产生的现金流量净额21,694.1419,145.823,828.00-995.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,952.311,327.81137.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,532.881,349.081,276.37331.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金244,100.0089,000.0068,400.00--
投资活动现金流入小计247,585.1991,676.8969,813.80331.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,548.8830,688.3724,164.165,843.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金290,845.00154,700.00128,625.00--
投资活动现金流出小计329,393.88185,388.37152,789.165,843.72
投资活动产生的现金流量净额-81,808.69-93,711.48-82,975.36-5,512.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金448.67------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00
筹资活动现金流入小计448.67----500.00
偿还债务支付的现金1,933.921,648.101,161.81623.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,204.037,163.097,148.9229.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,137.958,811.198,310.73653.70
筹资活动产生的现金流量净额-8,689.27-8,811.19-8,310.73-153.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.6912.3396.49-213.81
五、现金及现金等价物净增加额-68,794.13-83,364.53-87,361.59-6,875.61
加:期初现金及现金等价物余额94,735.5194,735.5194,735.5194,735.51
六、期末现金及现金等价物余额25,941.3811,370.997,373.9287,859.90
附注
净利润27,380.89--8,754.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备969.89--246.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,746.19--5,328.22--
无形资产摊销186.14--90.80--
长期待摊费用摊销915.12--453.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-265.55---255.00--
固定资产报废损失144.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用377.76---29.36--
投资损失-2,080.68---1,075.08--
递延所得税资产减少-698.30---436.08--
递延所得税负债增加7.19------
存货的减少-1,128.49---1,004.16--
经营性应收项目的减少-23,300.16---17,711.97--
经营性应付项目的增加7,439.24--9,466.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,694.14--3,828.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,941.38--7,373.92--
现金的期初余额94,735.51--94,735.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-68,794.13---87,361.59--
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