光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,660.63186,016.09120,205.7456,666.36
收到的税费返还88.77294.4614.83--
收到的其他与经营活动有关的现金4,503.347,539.182,652.661,905.24
经营活动现金流入小计238,252.74193,849.73122,873.2358,571.60
购买商品、接受劳务支付的现金49,318.5165,760.7933,432.9918,359.18
支付给职工以及为职工支付的现金97,477.3663,701.1742,318.4718,376.90
支付的各项税费26,103.2517,398.3611,559.365,094.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,994.0110,306.777,000.161,325.74
经营活动现金流出小计183,893.13157,167.0994,310.9943,156.42
经营活动产生的现金流量净额54,359.6136,682.6428,562.2415,415.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,639.611,345.50768.51374.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,581.46495.06319.78104.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金471,121.20348,609.67214,790.0084,125.00
投资活动现金流入小计474,342.26350,450.23215,878.3084,604.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,350.6726,400.7018,041.768,842.78
投资所支付的现金--0.35----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金459,984.49358,950.00195,190.0076,300.00
投资活动现金流出小计511,335.16385,351.05213,231.7685,142.78
投资活动产生的现金流量净额-36,992.90-34,900.822,646.54-538.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金790.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金790.00------
取得借款收到的现金21,697.855,415.08135.08--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.69----
筹资活动现金流入小计22,487.855,905.76625.08--
偿还债务支付的现金17,141.682,242.471,428.02416.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,836.6410,588.4510,666.39-18.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,446.58------
筹资活动现金流出小计33,424.9112,830.9212,094.41398.48
筹资活动产生的现金流量净额-10,937.06-6,925.16-11,469.33-398.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.16407.82523.89274.27
五、现金及现金等价物净增加额6,683.81-4,735.5220,263.3414,752.88
加:期初现金及现金等价物余额25,941.3825,941.3825,941.3825,941.38
六、期末现金及现金等价物余额32,625.2021,205.8646,204.7240,694.26
附注
净利润41,682.13--18,972.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备920.63--370.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,210.56--7,220.38--
无形资产摊销291.19--116.91--
长期待摊费用摊销1,503.85--608.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-646.24--47.65--
固定资产报废损失37.57--7.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用165.22--12.56--
投资损失-1,687.37---687.02--
递延所得税资产减少-550.47---153.40--
递延所得税负债增加-153.54--5.16--
存货的减少355.80---3,012.99--
经营性应收项目的减少-20,486.95--534.93--
经营性应付项目的增加17,717.24--4,519.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,359.61--28,562.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,625.20--46,204.72--
现金的期初余额25,941.38--25,941.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,683.81--20,263.34--
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