光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,223.5136,771.81267,130.13208,145.36123,941.52
收到的税费返还1,009.73--3.713.713.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,598.341,606.336,259.909,523.488,035.85
经营活动现金流入小计89,831.5838,378.14273,393.74217,672.55131,981.07
购买商品、接受劳务支付的现金26,455.3315,715.8867,964.0050,427.3830,445.31
支付给职工以及为职工支付的现金55,230.5426,502.52115,657.8691,008.6759,517.49
支付的各项税费6,426.203,021.6823,723.8018,828.508,908.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,464.652,556.0611,701.8120,023.567,730.59
经营活动现金流出小计92,576.7247,796.14219,047.48180,288.11106,602.07
经营活动产生的现金流量净额-2,745.14-9,418.0054,346.2637,384.4425,379.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,900.40451.532,636.581,113.01769.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,297.462,277.464,669.024,684.073,651.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金283,400.00100,000.00367,424.49259,500.00181,000.00
投资活动现金流入小计289,597.86102,728.99374,730.09265,297.09185,421.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,082.7714,477.4363,099.9553,367.5341,875.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金256,100.0091,000.00521,279.11409,900.00313,900.00
投资活动现金流出小计293,182.77105,477.43584,379.07463,267.53355,775.38
投资活动产生的现金流量净额-3,584.91-2,748.44-209,648.98-197,970.44-170,354.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333.92333.92224,995.00215,162.91215,162.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金333.92--9,832.08----
取得借款收到的现金4,022.925,330.5255,246.4417,483.173,619.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,183.65--4,185.72----
筹资活动现金流入小计13,540.495,664.44284,427.15232,646.08218,782.64
偿还债务支付的现金1,533.04422.4841,151.952,422.431,566.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,047.96389.7517,276.9016,875.9516,872.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,640.252,684.5834,523.5531,525.1617,429.53
筹资活动现金流出小计22,221.253,496.8192,952.4050,823.5435,869.24
筹资活动产生的现金流量净额-8,680.762,167.63191,474.75181,822.54182,913.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278.86155.66-1,726.83-700.00221.42
五、现金及现金等价物净增加额-15,289.66-9,843.1534,445.2120,536.5338,159.53
加:期初现金及现金等价物余额67,070.4067,070.4032,625.2032,625.2032,625.20
六、期末现金及现金等价物余额51,780.7457,227.2667,070.4053,161.7370,784.73
附注
净利润12,204.83--31,017.18--15,909.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备477.65---228.42---112.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,126.91--20,344.31--9,619.43
无形资产摊销151.02--247.62--151.64
长期待摊费用摊销1,946.81--3,203.68--1,229.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.95---482.06---361.21
固定资产报废损失----160.75----
公允价值变动损失-929.80---1,740.64----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用895.57--676.33--57.46
投资损失-2,484.23---2,432.07---1,387.16
递延所得税资产减少-144.71---918.14---1,179.16
递延所得税负债增加-204.63--278.93----
存货的减少-7,130.39--490.69---462.04
经营性应收项目的减少-44,000.45--5,819.15---8,650.98
经营性应付项目的增加24,997.01---2,091.05--10,564.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,745.14--54,346.26--25,379.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,780.74--67,070.40--70,784.73
现金的期初余额67,070.40--32,625.20--32,625.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,289.66--34,445.21--38,159.53
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