明阳电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
明阳电路(300739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,663.32136,237.64101,434.7164,899.9829,339.48
收到的税费返还2,635.238,289.726,284.804,311.952,032.03
收到的其他与经营活动有关的现金723.323,407.531,808.651,376.51688.60
经营活动现金流入小计38,021.88147,934.89109,528.1670,588.4432,060.11
购买商品、接受劳务支付的现金26,157.2499,613.3673,566.8447,275.7723,931.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,529.8726,148.0119,135.0812,790.386,026.75
支付的各项税费420.292,344.251,830.171,434.35679.88
支付的其他与经营活动有关的现金945.032,705.452,147.471,620.26875.48
经营活动现金流出小计36,052.43130,811.0796,679.5663,120.7531,514.06
经营活动产生的现金流量净额1,969.4417,123.8212,848.597,467.69546.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,000.00178,321.00159,981.00106,821.0050,821.00
取得投资收益所收到的现金470.111,723.291,672.521,000.22577.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194.3085.7263.9058.5355.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,664.41180,130.01161,717.42107,879.7551,454.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,978.5420,707.2711,953.598,469.353,888.79
投资所支付的现金129,670.00161,340.00163,500.00114,160.0059,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--38.44------
投资活动现金流出小计134,648.54182,085.72175,453.59122,629.3563,048.79
投资活动产生的现金流量净额-71,984.13-1,955.71-13,736.17-14,749.61-11,594.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--68,667.111,967.111,967.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金7,571.1122,849.6917,887.9914,138.7610,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,303.611,239.431,100.411,063.49
筹资活动现金流入小计7,571.1192,820.4221,094.5317,206.2811,063.49
偿还债务支付的现金3,900.0013,316.9110,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.106,619.986,505.096,360.73111.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金437.17503.64297.31212.46--
筹资活动现金流出小计4,386.2720,440.5216,802.408,573.192,111.41
筹资活动产生的现金流量净额3,184.8472,379.894,292.138,633.098,952.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.33-1,312.66-594.0616.8794.34
五、现金及现金等价物净增加额-66,741.5186,235.342,810.491,368.04-2,002.17
加:期初现金及现金等价物余额102,162.7415,927.4015,927.4015,927.4015,927.40
六、期末现金及现金等价物余额35,421.23102,162.7418,737.8917,295.4413,925.23
附注
净利润--13,276.96--8,302.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,686.20--1,174.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,705.02--3,254.11--
无形资产摊销--187.69--84.60--
长期待摊费用摊销--878.99--447.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--255.46--148.28--
固定资产报废损失--0.01--0.01--
公允价值变动损失--139.49---81.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---773.67--286.77--
投资损失---1,643.99---959.83--
递延所得税资产减少---93.55--37.50--
递延所得税负债增加--427.72--68.00--
存货的减少---3,618.85---608.88--
经营性应收项目的减少---4,090.29---3,839.47--
经营性应付项目的增加--3,786.62---846.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,123.82--7,467.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,162.74--17,295.44--
现金的期初余额--15,927.40--15,927.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--86,235.34--1,368.04--
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