宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,374.36
收到的税费返还67.01
收到的其他与经营活动有关的现金22,117.35
经营活动现金流入小计437,558.72
购买商品、接受劳务支付的现金230,213.25
支付给职工以及为职工支付的现金43,755.43
支付的各项税费47,455.42
支付的其他与经营活动有关的现金49,681.21
经营活动现金流出小计371,105.32
经营活动产生的现金流量净额66,453.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金108,856.67
投资活动现金流入小计108,856.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,378.66
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,322.53
支付的其他与投资活动有关的现金290.00
投资活动现金流出小计172,991.19
投资活动产生的现金流量净额-64,134.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,050.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00
取得借款收到的现金83,086.77
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金89,337.13
筹资活动现金流入小计187,474.27
偿还债务支付的现金62,864.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,949.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金73,669.93
筹资活动现金流出小计143,483.80
筹资活动产生的现金流量净额43,990.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.05
五、现金及现金等价物净增加额46,229.29
加:期初现金及现金等价物余额5,405.10
六、期末现金及现金等价物余额51,634.39
附注
净利润95,058.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5,864.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,410.07
无形资产摊销2,498.69
长期待摊费用摊销323.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用11,318.40
投资损失-145.54
递延所得税资产减少-11,014.36
递延所得税负债增加-219.43
存货的减少-69,791.59
经营性应收项目的减少-231,559.45
经营性应付项目的增加247,651.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额66,453.40
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额51,634.39
现金的期初余额5,405.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额46,229.29
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