宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,214,907.843,803,636.062,483,890.361,287,855.26
收到的税费返还39,568.6616,329.8910,926.9929.94
收到的其他与经营活动有关的现金376,324.43177,483.6978,151.6842,149.84
经营活动现金流入小计5,630,800.933,997,449.632,572,969.031,330,035.04
购买商品、接受劳务支付的现金3,326,008.102,304,608.381,370,089.13622,193.80
支付给职工以及为职工支付的现金370,406.25261,121.23175,289.4074,869.34
支付的各项税费268,880.01233,247.60165,507.9170,106.93
支付的其他与经营活动有关的现金318,311.12165,979.47134,452.3065,179.84
经营活动现金流出小计4,283,605.482,964,956.681,845,338.73832,349.92
经营活动产生的现金流量净额1,347,195.461,032,492.95727,630.29497,685.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00------
取得投资收益所收到的现金256.31256.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,508.831,421.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,002.68------
收到的其他与投资活动有关的现金1,547,740.271,517,845.30265,781.881,460.54
投资活动现金流入小计1,550,508.091,519,522.68265,781.881,460.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金962,698.64666,147.79462,311.29201,986.43
投资所支付的现金90,775.8232,175.009,075.007,525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金311,402.1093,215.66--62,649.56
投资活动现金流出小计1,364,876.57791,538.45471,386.29272,160.99
投资活动产生的现金流量净额185,631.53727,984.23-205,604.41-270,700.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金121,778.4994,304.0544,188.0044,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金72,197.4444,723.0044,188.0044,100.00
取得借款收到的现金461,663.22305,846.32135,436.9527,402.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金149,880.00------
筹资活动现金流入小计733,321.71400,150.37179,624.9571,502.54
偿还债务支付的现金241,845.24169,304.84122,298.8027,949.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,330.2449,232.0712,118.346,176.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,313.276,260.194,586.282,467.00
筹资活动现金流出小计316,488.75224,797.10139,003.4236,592.31
筹资活动产生的现金流量净额416,832.95175,353.2740,621.5334,910.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,480.172,366.111,571.81-2,272.04
五、现金及现金等价物净增加额1,951,140.101,938,196.56564,219.23259,622.86
加:期初现金及现金等价物余额368,865.46368,865.46368,865.46368,865.46
六、期末现金及现金等价物余额2,320,005.562,307,062.02933,084.69628,488.33
附注
净利润501,267.39--234,649.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备167,000.55--53,032.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧413,782.85--181,706.07--
无形资产摊销11,391.20--5,218.84--
长期待摊费用摊销15,729.99--7,123.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-138.22---30.57--
固定资产报废损失1,892.86--616.50--
公允价值变动损失-2,733.16------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,046.83--8,774.41--
投资损失-2,075.23---880.77--
递延所得税资产减少-83,866.91---49,583.23--
递延所得税负债增加5,020.75--1,740.53--
存货的减少-577,538.74---357,560.46--
经营性应收项目的减少-476,894.54---242,630.49--
经营性应付项目的增加1,263,795.98--870,639.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他83,513.85--14,814.48--
经营活动产生现金流量净额1,347,195.46--727,630.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,320,005.56--933,084.69--
现金的期初余额368,865.46--368,865.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,951,140.10--564,219.23--
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