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| 宁德时代(300750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,061,657.56 | 8,362,674.63 | 5,108,502.47 | 1,969,915.56 | |
| 收到的税费返还 | 41,454.28 | 53,534.70 | 14,058.54 | 6,846.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,429,854.93 | 778,211.64 | 409,893.79 | 163,760.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,532,966.77 | 9,194,420.96 | 5,532,454.81 | 2,140,522.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,639,387.63 | 5,137,949.45 | 2,155,976.88 | 731,194.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 942,318.30 | 657,157.15 | 421,152.90 | 175,928.36 | |
| 支付的各项税费 | 412,778.90 | 348,017.19 | 252,399.78 | 102,129.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 247,681.07 | 182,673.32 | 128,719.28 | 34,582.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,242,165.90 | 6,325,797.11 | 2,958,248.84 | 1,043,835.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,290,800.87 | 2,868,623.86 | 2,574,205.97 | 1,096,687.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,174.51 | 3,711.39 | 3,170.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,863.88 | 16,472.29 | 5,916.49 | 925.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.31 | 138.70 | 22.80 | 22.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,841.44 | 5,841.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,431.40 | 293,867.46 | 174,637.77 | 165,361.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 495,633.53 | 320,031.28 | 183,747.35 | 166,309.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,376,777.08 | 3,066,743.04 | 2,009,069.49 | 890,326.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,172,571.89 | 744,992.20 | 556,801.31 | 130,342.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,580.03 | 17,794.48 | 16,208.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 294,810.47 | 146,049.98 | 114,347.96 | 26,983.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,873,739.47 | 3,975,579.70 | 2,696,427.68 | 1,047,652.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,378,105.94 | -3,655,548.42 | -2,512,680.33 | -881,342.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,141.28 | 82,000.67 | 57,500.67 | 97.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,520.00 | 82,000.67 | 57,500.67 | 97.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,627,658.25 | 1,668,211.14 | 574,405.40 | 228,124.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 323,502.84 | 322,108.82 | -- | 2,701.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,106,302.36 | 2,072,320.64 | 631,906.08 | 230,923.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 545,790.79 | 428,390.02 | 217,415.89 | 173,844.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,802.51 | 128,876.46 | 47,506.11 | 31,525.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,851.26 | 19,352.20 | 20,575.67 | 826.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,444.56 | 576,618.69 | 285,497.67 | 206,197.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,365,857.80 | 1,495,701.95 | 346,408.41 | 24,726.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71,177.82 | -22,868.49 | -23,476.55 | -4,319.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,207,374.92 | 685,908.90 | 384,457.50 | 235,751.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,343,198.60 | 6,343,198.60 | 6,343,198.60 | 6,343,198.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,550,573.52 | 7,029,107.50 | 6,727,656.10 | 6,578,949.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,786,073.01 | -- | 532,510.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204,773.94 | -- | 81,737.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584,713.82 | -- | 254,970.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,920.26 | -- | 7,256.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,025.31 | -- | 10,649.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,319.03 | -- | 57.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,737.57 | -- | 3,030.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158,032.91 | -- | 61,459.53 | -- | |
| 投资损失 | -156,103.08 | -- | -25,731.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123,210.60 | -- | -72,354.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,544.99 | -- | 15,045.33 | -- | |
| 存货的减少 | -2,885,672.10 | -- | -1,131,724.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,781,600.05 | -- | -527,923.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,385,567.81 | -- | 3,352,013.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28,675.02 | -- | 11,775.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,290,800.87 | -- | 2,574,205.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,550,573.52 | -- | 6,727,656.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,343,198.60 | -- | 6,343,198.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,207,374.92 | -- | 384,457.50 | -- | |
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